Pengestrømsopgørelse (TTM)
Optima Health plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 7 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 6 | 10 |
| Ændring (%) | -888,64 | 94,83 | -17,52 | -21,24 | -33,90 | -51,29 | 131,52 | 56,81 | |
| % af pengestrømmen | -12,42 | 113,22 | 153,48 | 617,24 | -169,06 | -98,19 | -42,66 | -167,73 | -871,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -9 | -12 |
| Ændring (%) | -89,16 | -437,96 | 3,16 | 3,06 | 43,28 | 30,21 | 54,08 | 35,10 | |
| % af pengestrømmen | 115,46 | 14,48 | -34,04 | -171,22 | 61,37 | 77,26 | 89,71 | 234,75 | 1.051,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -2 | -2 | -6 | -10 | -7 | -3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | 686,83 | 0,87 | 265,06 | 72,61 | -33,73 | -50,91 | -63,24 | -172,02 | |
| % af pengestrømmen | -3,04 | -27,70 | -19,44 | -346,02 | 207,70 | 120,93 | 52,94 | 33,05 | -78,91 |
| Cash Flow | 7 | 6 | 8 | 2 | -5 | -6 | -6 | -4 | -1 |
| Ændring (%) | -13,52 | 43,72 | -79,49 | -387,56 | 13,81 | 12,13 | -41,12 | -69,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
