Pengestrømsopgørelse (TTM)
Once Upon A Farm, PBC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -11 | -23 | -19 | -27 | -30 | -28 |
| Ændring (%) | 36,52 | 109,59 | -17,70 | 42,95 | 9,84 | -5,47 | |
| % af pengestrømmen | 85,14 | 80,90 | 204,24 | 194,25 | 184,25 | 463,93 | -33,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 114,63 | -14,30 | 41,17 | 30,51 | 10,59 | 18,97 | |
| % af pengestrømmen | 14,75 | 22,03 | 22,74 | 37,10 | 32,13 | 81,46 | -7,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 0 | 14 | 13 | 17 | 29 | 118 |
| Ændring (%) | -3.736,36 | 3.497,25 | -10,49 | 33,53 | 66,95 | 311,12 | |
| % af pengestrømmen | 0,12 | -2,93 | -126,99 | -131,35 | -116,38 | -445,39 | 141,33 |
| Cash Flow | -10 | -14 | -11 | -10 | -15 | -6 | 84 |
| Ændring (%) | 43,67 | -16,98 | -13,47 | 50,71 | -56,38 | -1.395,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
