Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odonate, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -106 | -113 | -110 | -105 | -95 |
| Ændring (%) | 6,58 | -2,60 | -5,09 | -9,61 | |
| % af pengestrømmen | 683,78 | 487,73 | 552,16 | 684,04 | 101,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 3,35 | 0,46 | -44,93 | -82,43 | |
| % af pengestrømmen | 2,69 | 1,86 | 2,17 | 1,56 | 0,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 91 | 90 | 91 | 90 | 1 |
| Ændring (%) | -0,74 | 0,34 | -1,25 | -98,49 | |
| % af pengestrømmen | -586,47 | -389,60 | -454,33 | -585,60 | -1,45 |
| Cash Flow | -16 | -23 | -20 | -15 | -93 |
| Ændring (%) | 49,41 | -13,96 | -23,39 | 509,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
