Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odakyu Electric Railway Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51.735 | 48.617 | 56.327 | 62.928 | 66.725 | 71.626 | 59.910 | 55.877 | 64.525 | 61.004 |
| Ændring (%) | -6,03 | 15,86 | 11,72 | 6,03 | 7,35 | -16,36 | -6,73 | 15,48 | -5,46 | |
| % af pengestrømmen | -88,20 | -177,34 | -1.212,90 | 137,93 | 124,52 | -1.031,78 | -451,98 | -218,44 | 553,20 | 1.242,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.507 | -45.515 | -44.969 | 34.712 | 41.738 | 23.435 | -3.754 | -74.495 | -69.154 | -85.363 |
| Ændring (%) | 1.197,83 | -1,20 | -177,19 | 20,24 | -43,85 | -116,02 | 1.884,42 | -7,17 | 23,44 | |
| % af pengestrømmen | 5,98 | 166,02 | 968,32 | 76,09 | 77,89 | -337,58 | 28,32 | 291,22 | -592,88 | -1.738,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -106.887 | -30.573 | -16.058 | -51.056 | -53.990 | -102.079 | -69.491 | -7.040 | 16.292 | 29.270 |
| Ændring (%) | -71,40 | -47,48 | 217,95 | 5,75 | 89,07 | -31,92 | -89,87 | -331,42 | 79,66 | |
| % af pengestrømmen | 182,22 | 111,52 | 345,78 | -111,91 | -100,76 | 1.470,46 | 524,26 | 27,52 | 139,68 | 596,01 |
| Cash Flow | -58.658 | -27.415 | -4.644 | 45.622 | 53.585 | -6.942 | -13.255 | -25.580 | 11.664 | 4.911 |
| Ændring (%) | -53,26 | -83,06 | -1.082,39 | 17,45 | -112,96 | 90,94 | 92,98 | -145,60 | -57,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
