Pengestrømsopgørelse (TTM)
Odakyu Electric Railway Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38.042 | 27.178 | 51.735 | 48.617 | 56.327 | 62.928 | 66.725 | 71.626 | 59.910 | 55.877 |
| Ændring (%) | -28,56 | 90,36 | -6,03 | 15,86 | 11,72 | 6,03 | 7,35 | -16,36 | -6,73 | |
| % af pengestrømmen | 57,97 | 130,64 | -88,20 | -177,34 | -1.212,90 | 137,93 | 124,52 | -1.031,78 | -451,98 | -218,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93.887 | -43.582 | -3.507 | -45.515 | -44.969 | 34.712 | 41.738 | 23.435 | -3.754 | -74.495 |
| Ændring (%) | -53,58 | -91,95 | 1.197,83 | -1,20 | -177,19 | 20,24 | -43,85 | -116,02 | 1.884,42 | |
| % af pengestrømmen | -143,07 | -209,50 | 5,98 | 166,02 | 968,32 | 76,09 | 77,89 | -337,58 | 28,32 | 291,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 121.256 | 37.207 | -106.887 | -30.573 | -16.058 | -51.056 | -53.990 | -102.079 | -69.491 | -7.040 |
| Ændring (%) | -69,32 | -387,28 | -71,40 | -47,48 | 217,95 | 5,75 | 89,07 | -31,92 | -89,87 | |
| % af pengestrømmen | 184,78 | 178,85 | 182,22 | 111,52 | 345,78 | -111,91 | -100,76 | 1.470,46 | 524,26 | 27,52 |
| Cash Flow | 65.623 | 20.803 | -58.658 | -27.415 | -4.644 | 45.622 | 53.585 | -6.942 | -13.255 | -25.580 |
| Ændring (%) | -68,30 | -381,97 | -53,26 | -83,06 | -1.082,39 | 17,45 | -112,96 | 90,94 | 92,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
