Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oil-Dri Corporation of America Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32 | 31 | 29 | 14 | 16 | 11 | 11 | 9 | 12 | 23 | 40 | 50 | 56 | 53 | 51 | 60 | 63 | 75 | 78 |
| Ændring (%) | -3,27 | -8,77 | -52,21 | 20,82 | -35,59 | 1,36 | -16,17 | 37,82 | 86,47 | 70,88 | 25,67 | 11,55 | -3,64 | -5,31 | 19,07 | 3,90 | 19,20 | 4,92 | |
| % af pengestrømmen | 268,76 | 342,24 | 292,05 | -83,66 | -90,34 | -624,60 | -143,55 | -108,73 | -480,74 | -153,89 | 572,14 | 321,97 | 290,51 | 386,25 | 296,64 | -829,27 | -389,90 | -1.433,47 | -757,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -15 | -15 | -19 | -22 | -22 | -24 | -22 | -22 | -24 | -23 | -25 | -26 | -27 | -31 | -76 | -81 | -78 | -77 |
| Ændring (%) | 4,49 | -2,10 | 28,34 | 16,84 | -0,87 | 10,45 | -8,72 | 0,00 | 9,37 | -5,56 | 8,17 | 5,40 | 6,12 | 14,16 | 142,65 | 6,24 | -2,94 | -1,79 | |
| % af pengestrømmen | -119,21 | -163,98 | -150,17 | 115,53 | 120,65 | 1.283,64 | 321,49 | 265,15 | 850,68 | 159,72 | -328,16 | -158,95 | -135,51 | -198,41 | -183,71 | 1.046,56 | 503,14 | 1.506,26 | 745,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -7 | -4 | -11 | -13 | 9 | 6 | 5 | 7 | -14 | -10 | -10 | -10 | -12 | -2 | 8 | 2 | -2 | -12 |
| Ændring (%) | 19,80 | -43,04 | 168,17 | 12,14 | -174,27 | -38,40 | -19,04 | 47,06 | -305,18 | -30,16 | -3,96 | 8,99 | 16,12 | -81,32 | -470,04 | -75,44 | -176,67 | 643,56 | |
| % af pengestrømmen | -51,43 | -81,10 | -43,21 | 69,46 | 69,63 | -555,03 | -77,53 | -56,71 | -267,54 | 94,24 | -143,19 | -61,58 | -54,29 | -86,98 | -13,18 | -114,48 | -12,72 | 30,09 | 112,69 |
| Cash Flow | 12 | 9 | 10 | -16 | -18 | -2 | -7 | -8 | -3 | -15 | 7 | 15 | 19 | 14 | 17 | -7 | -16 | -5 | -10 |
| Ændring (%) | -24,04 | 6,90 | -266,83 | 11,88 | -90,68 | 341,02 | 10,68 | -68,83 | 482,51 | -145,96 | 123,32 | 23,63 | -27,53 | 23,29 | -142,59 | 121,00 | -67,58 | 98,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
