Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oakley Capital Investments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -42 | -40 | -39 | -46 | -54 | -46 | -38 | 63 | 163 | 133 | 103 | -64 | -231 | -214 | -198 | -122 | -46 | -63 | -79 |
| Ændring (%) | -3,19 | -3,29 | 19,50 | 16,32 | -15,23 | -17,96 | -267,34 | 159,76 | -18,42 | -22,58 | -161,72 | 262,02 | -7,15 | -7,70 | -38,26 | -61,96 | 35,31 | 26,09 | |
| % af pengestrømmen | 46,17 | 53,66 | 64,92 | 69,25 | 72,74 | 71,80 | 70,50 | 86,62 | 82,29 | 90,11 | 106,07 | 180,63 | 137,40 | 157,66 | 190,41 | 197,44 | 234,23 | 448,27 | 965,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43 | -29 | -15 | -17 | -19 | -18 | -17 | 9 | 34 | 14 | -5 | 31 | 66 | 83 | 99 | 63 | 26 | 46 | 66 |
| Ændring (%) | -32,09 | -47,25 | 12,74 | 11,30 | -5,74 | -6,09 | -151,37 | 294,67 | -57,76 | -136,74 | -673,75 | 117,43 | 24,73 | 19,83 | -36,75 | -58,11 | 75,53 | 43,03 | |
| % af pengestrømmen | 47,26 | 38,53 | 25,43 | 25,59 | 25,72 | 28,23 | 31,73 | 11,97 | 17,27 | 9,79 | -5,47 | -86,61 | -39,57 | -60,99 | -95,63 | -101,58 | -132,71 | -329,49 | -804,79 |
| Cash Flow | -90 | -75 | -60 | -67 | -74 | -64 | -53 | 73 | 199 | 148 | 97 | -35 | -168 | -136 | -104 | -62 | -20 | -14 | -8 |
| Ændring (%) | -16,71 | -20,06 | 12,03 | 10,74 | -14,12 | -16,45 | -236,19 | 173,43 | -25,50 | -34,23 | -136,24 | 375,92 | -19,08 | -23,58 | -40,45 | -67,94 | -29,30 | -41,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
