Pengestrømsopgørelse (TTM)
ObsEva SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -72 | -71 | -77 | -77 | -80 | -50 | -64 | -36 | -44 | -23 | -10 | -2 |
| Ændring (%) | -1,54 | 8,86 | -0,11 | 3,45 | -36,66 | 27,36 | -43,49 | 20,76 | -47,18 | -55,36 | -80,14 | |
| % af pengestrømmen | 177,82 | 185,31 | -1.293,45 | -551,30 | -647,90 | -214,10 | 614,84 | 263,03 | 82,38 | 58,19 | 22,89 | 5,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 22 | -0 | 28 | 6 | 6 | 0 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -58,33 | 80,00 | 66,67 | -147.973,33 | -100,06 | -199.221,43 | -79,65 | 0,07 | -99,95 | -80.750,00 | -135,38 | |
| % af pengestrømmen | 0,03 | 0,01 | -0,15 | -0,11 | 180,52 | -0,06 | -266,89 | -41,11 | -10,67 | -0,01 | 5,36 | -2,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 32 | 83 | 91 | 70 | 74 | 25 | 17 | -15 | -17 | -32 | -35 |
| Ændring (%) | 4,54 | 156,20 | 9,60 | -23,02 | 6,55 | -66,44 | -30,37 | -189,08 | 8,70 | 92,52 | 6,77 | |
| % af pengestrømmen | -76,32 | -84,45 | 1.387,21 | 648,77 | 567,32 | 315,36 | -238,66 | -125,81 | 29,07 | 42,26 | 71,70 | 98,01 |
| Cash Flow | -40 | -38 | 6 | 14 | 12 | 24 | -10 | -14 | -53 | -40 | -45 | -35 |
| Ændring (%) | -5,52 | -115,60 | 134,35 | -11,97 | 91,67 | -144,35 | 32,09 | 285,59 | -25,23 | 13,48 | -21,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
