Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ondine Biomedical Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -13 | -16 | -19 | -18 | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -13 | -13 | -14 | -15 |
| Ændring (%) | 100,35 | 25,80 | 20,51 | -7,01 | -7,54 | -0,67 | -0,68 | -7,67 | -8,30 | -3,99 | -4,16 | 11,65 | 10,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.955,94 | -42,88 | -63,62 | -93,41 | -941,54 | 98,49 | 98,59 | 98,68 | 112,48 | 134,72 | 196,37 | 390,64 | -785,36 | -228,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -22,22 | 133,77 | 57,22 | 4,95 | 4,71 | -15,27 | -18,03 | -9,03 | -9,92 | -46,33 | -86,32 | -11,54 | -13,04 | |
| % af pengestrømmen | -30,94 | -0,26 | -0,73 | -1,39 | -15,82 | 1,87 | 1,60 | 1,32 | 1,48 | 1,75 | 1,42 | 0,40 | -0,64 | -0,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 42 | 41 | 40 | 20 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | 22 |
| Ændring (%) | 520,43 | -2,55 | -2,62 | -50,35 | -101,39 | 9,09 | 8,33 | -632,31 | 118,79 | 72,60 | 42,06 | 67,10 | 40,16 | |
| % af pengestrømmen | 2.110,62 | 143,30 | 164,68 | 195,40 | 1.051,66 | 1,66 | 1,82 | 1,99 | -13,07 | -37,35 | -97,87 | -288,59 | 868,37 | 320,23 |
| Cash Flow | 0 | 29 | 25 | 20 | 2 | -17 | -16 | -16 | -13 | -10 | -7 | -3 | 2 | 7 |
| Ændring (%) | 9.038,12 | -15,20 | -17,93 | -90,77 | -983,94 | -0,77 | -0,78 | -18,99 | -23,44 | -34,13 | -51,82 | -155,53 | 280,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
