Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orbit Garant Drilling Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 15 | 12 | 13 | 15 | 9 | 12 | 11 | 12 |
| Ændring (%) | 45,41 | -11,89 | -24,38 | 11,89 | -9,32 | 23,04 | -52,11 | 4,59 | -12,00 | -36,49 | 324,07 | -16,29 | 4,49 | 17,53 | -38,19 | 24,72 | -8,08 | 11,73 | |
| % af pengestrømmen | 1.808,59 | 1.970,64 | 716,43 | -562,93 | -441,94 | -906,02 | -522,16 | -261,66 | -11.342,59 | -517,27 | 19.016,67 | 1.248,15 | -5.105,46 | 1.060,65 | -2.495,15 | -498,81 | -1.714,31 | -1.466,44 | 4.942,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -5 | -3 | -7 | -10 | -11 | -12 | -11 | -10 | -10 | -10 | -8 | -8 | -9 | -9 | -6 | -6 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -37,34 | -32,17 | 105,59 | 45,12 | 9,76 | 8,81 | -7,16 | -6,14 | 0,14 | -1,03 | -15,82 | -3,33 | 12,76 | -3,39 | -32,72 | -6,74 | 26,52 | -9,71 | |
| % af pengestrømmen | -1.371,20 | -643,83 | -180,20 | 384,94 | 391,94 | 972,56 | 495,69 | 481,59 | 18.733,33 | 972,17 | -55.700,00 | -725,71 | 3.428,15 | -768,59 | 1.486,29 | 323,42 | 831,15 | 978,64 | -2.665,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -9 | -6 | -4 | -3 | 1 | -1 | 3 | 4 | 3 | 5 | -5 | -4 | -2 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 427,73 | -28,64 | -40,41 | -26,19 | -139,13 | -206,49 | -332,70 | 47,99 | -27,52 | 76,17 | -189,69 | -18,72 | -54,43 | 281,43 | -14,39 | 32,98 | -37,76 | 6,98 | |
| % af pengestrømmen | -301,97 | -1.194,10 | -351,60 | 217,70 | 112,74 | -99,73 | 49,74 | -121,13 | -7.429,63 | -279,08 | 28.461,11 | -395,10 | 1.569,33 | -142,19 | 1.085,62 | 300,59 | 1.101,49 | 638,00 | -2.059,00 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -0 | -1 | 0 | 1 | -0 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 33,45 | 142,36 | -196,24 | 42,53 | -55,77 | 113,49 | -4,44 | -97,59 | 1.829,63 | -101,73 | 6.361,11 | -120,46 | -602,94 | -149,96 | 209,20 | -63,71 | 7,45 | -133,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
