Pengestrømsopgørelse (TTM)
Blue Owl Capital Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.229 | -1.560 | -1.412 | -1.948 | -1.563 | -1.227 | -1.016 | -578 | -250 | 217 | 277 | 685 | 816 | 1.136 | 1.534 | 311 | 128 | 160 | -245 | 1.492 |
| Ændring (%) | 26,96 | -9,49 | 37,95 | -19,80 | -21,46 | -17,24 | -43,09 | -56,76 | -186,93 | 27,53 | 147,35 | 19,14 | 39,08 | 35,04 | -79,75 | -58,75 | 25,05 | -252,93 | -708,95 | |
| % af pengestrømmen | -5.379,04 | -3.828,81 | 1.106,27 | -443,53 | -272,09 | -1.375,22 | -1.310,52 | 203,54 | 73,61 | -10.557,24 | 415,45 | 2.781,86 | -3.525,47 | 529,25 | 446,63 | 2.569,18 | 259,96 | -110,11 | 107,18 | -7.537,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.252 | 1.601 | 1.285 | 2.388 | 2.137 | 1.316 | 1.093 | 294 | -90 | -219 | -210 | -661 | -840 | -921 | -1.190 | -298 | -79 | -306 | 16 | -1.512 |
| Ændring (%) | 27,90 | -19,77 | 85,86 | -10,50 | -38,39 | -16,96 | -73,10 | -130,48 | 144,75 | -4,08 | 214,05 | 27,09 | 9,69 | 29,22 | -74,92 | -73,59 | 287,79 | -105,37 | -9.310,97 | |
| % af pengestrømmen | 5.479,04 | 3.928,81 | -1.006,27 | 543,53 | 372,09 | 1.475,22 | 1.410,52 | -103,54 | 26,39 | 10.657,24 | -315,45 | -2.681,86 | 3.625,47 | -429,25 | -346,63 | -2.469,18 | -159,96 | 210,11 | -7,18 | 7.637,26 |
| Cash Flow | 23 | 41 | -128 | 439 | 574 | 89 | 78 | -284 | -340 | -2 | 67 | 25 | -23 | 215 | 343 | 12 | 49 | -146 | -229 | -20 |
| Ændring (%) | 78,36 | -413,26 | -444,09 | 30,73 | -84,46 | -13,15 | -466,43 | 19,56 | -99,39 | -3.340,67 | -63,06 | -194,01 | -1.026,47 | 60,02 | -96,48 | 307,68 | -395,23 | 57,11 | -91,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
