Pengestrømsopgørelse (TTM)
Newport Exploration Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -1,62 | -6,67 | -7,26 | 12,78 | -7,49 | -18,60 | 15,32 | -3,29 | -13,38 | 22,28 | -13,74 | -21,01 | 0,02 | -12,11 | -33,10 | -10,35 | -7,23 | -39,37 | |
| % af pengestrømmen | 138,76 | -548,82 | -252,36 | -288,20 | -243,49 | -1.088,05 | -288,79 | -256,16 | -415,06 | -484,65 | 6.918,80 | 910,19 | -788,15 | -795,31 | -11.669,90 | -504,85 | 529,08 | 144,47 | -1.130,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -2 | -2 | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | -259,24 | 47,67 | -82,12 | -0,00 | -344,39 | 0,00 | -116,13 | -0,00 | 2,04 | -0,00 | -98,00 | -0,00 | -100,00 | ∞ | 43,08 | 0,00 | 0,00 | -215,35 | |
| % af pengestrømmen | 21,41 | 137,09 | 99,74 | 21,96 | 16,45 | -194,21 | -63,33 | 7,86 | 13,16 | 18,11 | -211,42 | -0,64 | 0,71 | -0,00 | -1.339,01 | -123,88 | 144,82 | 42,62 | 634,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 111,54 | 0,19 | 17,73 | 19,20 | -12,50 | 0,31 | 0,15 | -13,99 | -16,27 | -0,11 | -19,66 | -0,00 | 0,00 | -12,30 | -14,03 | -32,63 | -48,44 | -46,97 | |
| % af pengestrømmen | -60,17 | 511,73 | 252,62 | 366,24 | 327,04 | 1.382,26 | 452,12 | 348,30 | 501,89 | 566,55 | -6.607,38 | -809,55 | 887,44 | 895,31 | 13.108,91 | 728,73 | -573,90 | -87,09 | 596,19 |
| Cash Flow | 5 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -124,87 | 102,96 | -18,79 | 33,49 | -79,30 | 206,66 | 30,01 | -40,31 | -25,82 | -108,57 | 555,72 | -191,22 | -0,88 | -94,01 | 1.446,53 | -185,54 | 239,77 | -107,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
