Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTF Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -41 | 146 | 22 | -103 | 1.200 | 2.502 | 3.525 | 4.548 | 3.667 | 2.785 | 4.035 | 5.285 | 4.818 | 4.350 | 3.400 | 2.449 | 3.359 | 4.269 |
| Ændring (%) | -455,77 | -85,14 | -573,10 | -1.265,79 | 108,58 | 40,89 | 29,02 | -19,38 | -24,05 | 44,89 | 30,98 | -8,84 | -9,70 | -21,86 | -27,97 | 37,16 | 27,09 | |
| % af pengestrømmen | 2,56 | -9,53 | -1,07 | 4,08 | -131,05 | 361,11 | 212,68 | 173,46 | 84,92 | 46,31 | 68,36 | 91,26 | 118,10 | 183,76 | -350,53 | -56,85 | -116,96 | -297,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.194 | 5.000 | 5.470 | 5.940 | 6.622 | 7.303 | 5.060 | 2.817 | 3.016 | 3.215 | 3.828 | 4.441 | 1.923 | -596 | 960 | 2.517 | 2.708 | 2.900 |
| Ændring (%) | -219,21 | 9,40 | 8,59 | 11,47 | 10,29 | -30,72 | -44,33 | 7,07 | 6,60 | 19,07 | 16,01 | -56,71 | -130,98 | -261,27 | 162,01 | 7,61 | 7,07 | |
| % af pengestrømmen | 261,06 | -325,63 | -269,52 | -235,38 | -723,40 | 1.053,99 | 305,27 | 107,42 | 69,85 | 53,46 | 64,85 | 76,67 | 47,13 | -25,16 | -99,04 | -58,43 | -94,30 | -201,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.630 | -6.800 | -7.692 | -8.583 | -8.893 | -9.202 | -6.927 | -4.651 | -2.184 | 284 | -1.698 | -3.680 | -2.493 | -1.307 | -5.286 | -9.265 | -8.889 | -8.512 |
| Ændring (%) | -358,58 | 13,11 | 11,59 | 3,61 | 3,48 | -24,73 | -32,85 | -53,05 | -112,99 | -698,77 | 116,70 | -32,24 | -47,59 | 304,53 | 75,28 | -4,06 | -4,24 | |
| % af pengestrømmen | -163,68 | 442,84 | 378,98 | 340,12 | 971,51 | -1.328,08 | -417,89 | -177,37 | -50,58 | 4,72 | -28,77 | -63,53 | -61,11 | -55,19 | 545,03 | 215,11 | 309,53 | 592,69 |
| Cash Flow | -1.607 | -1.536 | -2.030 | -2.524 | -915 | 693 | 1.658 | 2.622 | 4.318 | 6.013 | 5.902 | 5.792 | 4.080 | 2.368 | -970 | -4.307 | -2.872 | -1.436 |
| Ændring (%) | -4,43 | 32,18 | 24,34 | -63,73 | -175,70 | 139,21 | 58,20 | 64,66 | 39,27 | -1,84 | -1,87 | -29,56 | -41,97 | -140,97 | 344,11 | -33,33 | -49,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
