Pengestrømsopgørelse (TTM)
Newron Pharmaceuticals S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -16 | -16 | -17 | -14 | -11 | -10 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -12 | -13 | -15 | -18 |
| Ændring (%) | 4,26 | 5,49 | 5,20 | -16,92 | -20,37 | -13,63 | -15,78 | 16,62 | 14,25 | -0,12 | -0,12 | -4,18 | -4,36 | 15,90 | 13,72 | 15,90 | 13,72 | |
| % af pengestrømmen | -3.848,52 | 176,35 | 170,69 | 165,89 | -2.085,92 | -96,94 | -102,65 | -111,69 | 468,90 | 95,66 | 97,33 | 99,06 | 116,15 | 143,10 | 340,55 | -7.263,59 | -3.976,77 | -2.960,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Ændring (%) | -20,41 | -620,37 | 119,22 | 9,91 | 9,02 | -44,29 | -79,49 | -66,48 | -198,29 | -63,56 | -174,46 | 1.837,21 | 94,84 | 31,12 | 23,73 | -20,02 | -25,02 | |
| % af pengestrømmen | -199,23 | 6,97 | -33,27 | -67,39 | 1.120,97 | 71,32 | 48,71 | 12,91 | -15,58 | 2,73 | 1,01 | -0,77 | -18,25 | -45,81 | -123,33 | 2.861,96 | 1.081,39 | 530,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 7 | 4 | -0 | 7 | 15 | 15 | 15 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 8 | 12 | 15 |
| Ændring (%) | -54,29 | -51,06 | -104,33 | -4.803,53 | 102,13 | -0,05 | -0,05 | -50,63 | -102,54 | 1,34 | 1,33 | 0,26 | 0,26 | -2.207,03 | 104,75 | 40,85 | 29,00 | |
| % af pengestrømmen | 4.147,75 | -83,32 | -37,42 | 1,50 | 1.064,95 | 125,62 | 153,94 | 198,78 | -353,32 | 1,60 | 1,66 | 1,71 | 2,10 | 2,71 | -117,23 | 4.501,63 | 2.995,38 | 2.529,58 |
| Cash Flow | 0 | -9 | -10 | -10 | 1 | 12 | 10 | 7 | -2 | -12 | -11 | -11 | -9 | -7 | -3 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -2.375,16 | 8,99 | 8,25 | -106,61 | 1.613,50 | -18,43 | -22,60 | -127,78 | 460,01 | -1,83 | -1,87 | -18,28 | -22,37 | -51,30 | -105,33 | 111,68 | 52,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
