Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northwest Biotherapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -38 | -37 | -38 | -38 | -46 | -55 | -53 | -51 | -48 | -46 | -54 | -55 | -59 | -54 | -57 | -54 | -45 | -50 | -45 |
| Ændring (%) | -2,64 | 2,80 | -0,73 | 21,17 | 19,76 | -4,34 | -3,27 | -6,50 | -4,61 | 17,81 | 2,18 | 8,53 | -9,56 | 5,99 | -5,24 | -17,60 | 12,71 | -10,80 | |
| % af pengestrømmen | 1.741,69 | 688,14 | -738,51 | 7.528,32 | -4.293,29 | -987,15 | 643,28 | 6.612,31 | 1.400,85 | 1.368,03 | 1.108,43 | 1.476,00 | -4.082,36 | 1.703,42 | -116.361,22 | -17.949,83 | -3.102,44 | -3.095,62 | -5.174,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -7 | -6 | -6 | -5 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -12,91 | -19,76 | -3,42 | -18,92 | -51,27 | 26,45 | 43,94 | 20,13 | 3,21 | -33,64 | -31,83 | -31,07 | -16,16 | -25,11 | -14,40 | -25,00 | 51,77 | 83,70 | |
| % af pengestrømmen | 391,76 | 138,46 | -115,99 | 1.150,30 | -438,96 | -41,06 | 35,37 | 541,06 | 147,29 | 155,62 | 71,03 | 63,10 | -110,84 | 42,88 | -2.069,39 | -288,37 | -45,37 | -60,95 | -209,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 40 | 48 | 41 | 47 | 54 | 42 | 51 | 49 | 50 | 53 | 52 | 61 | 55 | 57 | 56 | 52 | 52 | 49 |
| Ændring (%) | -16,15 | 19,49 | -14,21 | 13,63 | 15,70 | -22,69 | 20,64 | -3,50 | 1,71 | 6,17 | -0,94 | 16,26 | -9,06 | 2,76 | -0,62 | -8,31 | -0,12 | -4,55 | |
| % af pengestrømmen | -2.186,62 | -744,03 | 928,11 | -8.176,44 | 4.372,88 | 971,32 | -511,56 | -6.558,29 | -1.434,02 | -1.493,21 | -1.090,27 | -1.407,51 | 4.170,28 | -1.749,78 | 115.887,76 | 18.748,50 | 3.605,78 | 3.188,22 | 5.702,54 |
| Cash Flow | -2 | -5 | 5 | -1 | 1 | 6 | -8 | -1 | -3 | -3 | -5 | -4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 146,43 | -195,79 | -109,74 | -312,48 | 420,88 | -246,79 | -90,59 | 341,32 | -2,32 | 45,40 | -23,27 | -139,24 | -316,75 | -101,55 | 514,29 | 376,74 | 12,96 | -46,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
