Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novacyt S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69 | 42 | 16 | 21 | 26 | 6 | -14 | -16 | -18 | -21 | -25 | -27 | -29 | -10 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | -38,68 | -63,08 | 33,52 | 25,10 | -76,19 | -320,07 | 14,67 | 12,80 | 20,37 | 16,92 | 8,62 | 6,26 | -65,94 | -18,39 | -22,53 | |
| % af pengestrømmen | 115,48 | 121,43 | 157,19 | 129,23 | 116,80 | 162,80 | 92,93 | 96,35 | 99,17 | 70,28 | 58,23 | 59,19 | 59,11 | 72,22 | 70,22 | 67,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | -7 | -14 | -15 | -16 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -24,37 | -32,22 | -17,65 | -21,43 | -39,17 | -70,61 | -104,77 | 2.198,18 | -1.152,45 | 109,50 | 7,69 | 7,14 | -88,43 | -25,86 | -34,88 | |
| % af pengestrømmen | -16,21 | -21,03 | -49,96 | -25,34 | -14,38 | -51,23 | 3,91 | -0,17 | -3,53 | 21,87 | 32,47 | 32,72 | 32,95 | 13,68 | 12,08 | 9,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 15,20 | 13,20 | -7,04 | -7,58 | -14,12 | 9,44 | 24,52 | 19,69 | 178,35 | 64,07 | 4,66 | 4,45 | -52,15 | 6,78 | 6,35 | |
| % af pengestrømmen | -0,82 | -1,61 | -6,40 | -3,66 | -2,45 | -12,30 | 3,49 | 3,93 | 4,29 | 7,04 | 8,18 | 8,02 | 7,87 | 13,51 | 17,18 | 22,60 |
| Cash Flow | 60 | 35 | 10 | 16 | 22 | 4 | -15 | -16 | -18 | -30 | -43 | -46 | -49 | -14 | -11 | -9 |
| Ændring (%) | -41,68 | -71,48 | 62,40 | 38,42 | -82,92 | -485,52 | 10,61 | 9,59 | 69,84 | 41,12 | 6,85 | 6,41 | -72,13 | -16,06 | -19,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
