Pengestrømsopgørelse (TTM)
Novacyt S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 103 | 86 | 69 | 42 | 16 | 21 | 26 | 6 | -14 | -16 | -18 | -21 | -25 | -27 | -28 | -10 |
| Ændring (%) | 66,02 | -16,35 | -19,55 | -38,68 | -63,08 | 33,52 | 25,10 | -76,19 | -320,07 | 14,67 | 12,80 | 20,37 | 16,92 | 6,79 | 6,36 | -65,40 | |
| % af pengestrømmen | 116,07 | 114,13 | 114,67 | 115,48 | 121,43 | 157,19 | 129,23 | 116,80 | 162,80 | 92,93 | 96,35 | 99,17 | 70,28 | 58,23 | 58,20 | 58,18 | 72,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -8 | -9 | -10 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | -7 | -14 | -15 | -16 | -2 |
| Ændring (%) | 87,18 | 11,07 | 9,97 | -24,37 | -32,22 | -17,65 | -21,43 | -39,17 | -70,61 | -104,77 | 2.198,18 | -1.152,45 | 109,50 | 7,69 | 7,14 | -88,43 | |
| % af pengestrømmen | -7,96 | -8,83 | -11,78 | -16,21 | -21,03 | -49,96 | -25,34 | -14,38 | -51,23 | 3,91 | -0,17 | -3,53 | 21,87 | 32,47 | 32,72 | 32,95 | 13,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -5 | -3 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 24,90 | -45,14 | -82,28 | 15,20 | 13,20 | -7,04 | -7,58 | -14,12 | 9,44 | 24,52 | 19,69 | 178,35 | 64,07 | 17,61 | 3,96 | -57,22 | |
| % af pengestrømmen | -7,55 | -5,59 | -3,68 | -0,82 | -1,61 | -6,40 | -3,66 | -2,45 | -12,30 | 3,49 | 3,93 | 4,29 | 7,04 | 8,18 | 9,01 | 8,80 | 13,51 |
| Cash Flow | 53 | 90 | 75 | 60 | 35 | 10 | 16 | 22 | 4 | -15 | -16 | -18 | -30 | -43 | -46 | -49 | -14 |
| Ændring (%) | 68,84 | -16,75 | -20,12 | -41,68 | -71,48 | 62,40 | 38,42 | -82,92 | -485,52 | 10,61 | 9,59 | 69,84 | 41,12 | 6,85 | 6,41 | -72,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
