Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holdco Nuvo Group D.G Ltd - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -11 | -14 | -16 | -13 | -13 | -13 | -14 | -15 |
| Ændring (%) | 7,14 | 25,32 | 11,23 | -15,62 | -0,35 | -0,35 | 5,90 | 5,57 | |
| % af pengestrømmen | 2.059,92 | -454,70 | -380,04 | 346,66 | 348,81 | 503,83 | 911,93 | 1.397,14 | 2.665,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 54,04 | -56,89 | -35,55 | 63,42 | -37,91 | -61,05 | -21,64 | -27,62 | |
| % af pengestrømmen | 76,30 | -24,22 | -6,96 | 3,68 | 7,17 | 6,46 | 4,57 | 5,18 | 6,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 15 | 18 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ændring (%) | 37,99 | 26,22 | -37,46 | -14,64 | 10,96 | 9,88 | 10,29 | 9,33 | |
| % af pengestrømmen | -2.036,22 | 578,92 | 487,32 | -249,93 | -254,40 | -409,16 | -816,56 | -1.302,91 | -2.574,69 |
| Cash Flow | -1 | 3 | 4 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -585,36 | 49,94 | -221,94 | -16,14 | -31,01 | -44,94 | -30,88 | -44,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
