Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northern Superior Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -12 | -15 | -16 | -16 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -6 | -9 |
| Ændring (%) | -7,84 | 28,07 | -10,95 | -13,16 | 38,61 | 23,77 | -8,75 | 26,87 | 762,26 | 21,49 | 7,69 | 0,47 | -67,66 | -47,59 | -48,05 | 78,43 | 79,51 | 40,43 | 46,20 | |
| % af pengestrømmen | -14,86 | -7,84 | -10,90 | -177,30 | 152,43 | -44,92 | -300,59 | 124,12 | 105,63 | 117,61 | 250,64 | 458,16 | 686,81 | -826,11 | 128,23 | -15,53 | -32,49 | -52,31 | -94,55 | 438,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -5 | -6 | -6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Ændring (%) | 30,15 | 12,38 | 138,45 | 32,56 | -17,64 | 46,74 | 29,82 | 2,25 | -128,62 | 93,17 | 102,95 | 17,31 | -94,97 | 45,73 | 421,18 | 0,00 | -0,13 | -6,65 | -99,47 | |
| % af pengestrømmen | -16,13 | -12,02 | -14,66 | -638,71 | 838,29 | -146,78 | -1.164,54 | 684,12 | 469,27 | -17,34 | -58,77 | -202,45 | -354,37 | 66,30 | -28,62 | 34,76 | 40,77 | 36,52 | 43,88 | -0,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | -0 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 |
| Ændring (%) | 59,78 | -3,48 | -60,07 | -1,78 | 54,04 | -0,76 | 0,00 | -0,04 | -99,57 | 19.664,89 | -0,15 | 0,05 | -0,56 | -100,15 | -89.321,32 | -3,17 | 40,77 | 1,09 | -29,34 | |
| % af pengestrømmen | 130,98 | 119,86 | 125,56 | 916,00 | -890,72 | 291,70 | 1.565,13 | -708,23 | -474,90 | -0,26 | -91,87 | -155,71 | -232,45 | 859,80 | 0,39 | 80,76 | 91,72 | 115,79 | 150,68 | -337,65 |
| Cash Flow | 5 | 9 | 9 | 0 | -0 | 2 | 0 | -1 | -1 | -11 | -6 | -4 | -2 | 1 | -2 | 9 | 8 | 9 | 7 | -2 |
| Ændring (%) | 74,60 | -7,86 | -94,53 | -201,00 | -570,38 | -81,50 | -320,99 | 49,07 | 674,45 | -42,99 | -41,09 | -32,98 | -126,88 | -437,63 | -529,06 | -14,74 | 11,51 | -22,31 | -131,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
