Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nippon Seiki Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.284 | 18.858 | 3.832 | -5.437 | -17.371 | -19.356 | -18.374 | -18.057 | 1.393 | 12.217 | 15.222 | 24.639 | 21.937 | 10.793 | 14.447 | 15.271 | 22.599 | 29.682 | 30.158 |
| Ændring (%) | -7,03 | -79,68 | -241,88 | 219,50 | 11,43 | -5,07 | -1,73 | -107,71 | 777,03 | 24,60 | 61,86 | -10,97 | -50,80 | 33,86 | 5,70 | 47,99 | 31,34 | 1,60 | |
| % af pengestrømmen | -68,72 | 237,66 | -193,24 | 32,26 | 239,57 | 157,38 | 469,68 | -344,21 | -67,13 | 108,58 | 404,41 | 766,85 | 336,56 | -172,22 | 1.084,61 | 745,65 | 289,17 | 223,76 | 216,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46.879 | -8.461 | -8.187 | -7.518 | -2.611 | -8.783 | 17.670 | 19.713 | 13.452 | 66.077 | 42.145 | 37.934 | 36.698 | -13.999 | -9.543 | -8.309 | -3.051 | -2.405 | -7.791 |
| Ændring (%) | -81,95 | -3,24 | -8,17 | -65,27 | 236,38 | -301,18 | 11,56 | -31,76 | 391,21 | -36,22 | -9,99 | -3,26 | -138,15 | -31,83 | -12,93 | -63,28 | -21,17 | 223,95 | |
| % af pengestrømmen | 158,83 | -106,63 | 412,86 | 44,61 | 36,01 | 71,41 | -451,69 | 375,77 | -648,29 | 587,25 | 1.119,69 | 1.180,64 | 563,03 | 223,38 | -716,44 | -405,71 | -39,04 | -18,13 | -55,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.946 | -4.651 | -41 | -5.498 | 9.875 | 12.305 | -4.673 | 2.028 | -18.484 | -67.938 | -54.420 | -59.577 | -52.317 | -1.872 | -5.412 | -4.754 | -10.268 | -14.720 | -9.930 |
| Ændring (%) | -5,96 | -99,12 | 13.309,76 | -279,61 | 24,61 | -137,98 | -143,40 | -1.011,44 | 267,55 | -19,90 | 9,48 | -12,19 | -96,42 | 189,10 | -12,16 | 115,99 | 43,36 | -32,54 | |
| % af pengestrømmen | 16,76 | -58,61 | 2,07 | 32,62 | -136,19 | -100,05 | 119,45 | 38,66 | 890,80 | -603,79 | -1.445,80 | -1.854,25 | -802,65 | 29,87 | -406,31 | -232,13 | -131,39 | -110,97 | -71,27 |
| Cash Flow | -29.515 | 7.935 | -1.983 | -16.853 | -7.251 | -12.299 | -3.912 | 5.246 | -2.075 | 11.252 | 3.764 | 3.213 | 6.518 | -6.267 | 1.332 | 2.048 | 7.815 | 13.265 | 13.933 |
| Ændring (%) | -126,88 | -124,99 | 749,87 | -56,98 | 69,62 | -68,19 | -234,10 | -139,55 | -642,27 | -66,55 | -14,64 | 102,86 | -196,15 | -121,25 | 53,75 | 281,59 | 69,74 | 5,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
