Pengestrømsopgørelse (TTM)
NewRiver REIT plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34 | 21 | 9 | 18 | 28 | 37 | 47 | 40 | 33 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 24 | 28 |
| Ændring (%) | -37,46 | -59,91 | 111,05 | 52,62 | 35,02 | 25,94 | -15,18 | -17,90 | -21,80 | -5,26 | -6,58 | -7,49 | -8,10 | 23,58 | 19,08 | |
| % af pengestrømmen | 30,11 | 23,37 | 12,34 | -108,36 | -26,84 | -43,77 | -69,57 | -815,31 | 56,65 | 72,66 | 54,24 | 93,80 | 58,91 | 40,98 | -195,49 | -39,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | 27 | 63 | 138 | 212 | 226 | 240 | 144 | 47 | 29 | 40 | 24 | 12 | 1 | -33 | -68 |
| Ændring (%) | -430,72 | 130,24 | 118,04 | 54,14 | 6,54 | 6,14 | -40,17 | -67,15 | -38,03 | 35,73 | -40,55 | -48,09 | -92,65 | -3.816,67 | 102,69 | |
| % af pengestrømmen | -7,29 | 29,90 | 90,67 | -822,69 | -205,81 | -264,83 | -354,80 | -2.932,65 | 81,52 | 82,86 | 88,62 | 97,52 | 34,36 | 1,91 | 274,18 | 94,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 88 | 43 | -2 | -173 | -343 | -349 | -355 | -189 | -22 | -20 | -19 | -22 | 2 | 27 | -3 | -32 |
| Ændring (%) | -51,19 | -104,90 | 8.123,81 | 98,78 | 1,70 | 1,68 | -46,89 | -88,28 | -11,31 | -2,04 | 15,10 | -110,86 | 1.020,83 | -109,67 | 1.134,62 | |
| % af pengestrømmen | 77,17 | 46,73 | -3,01 | 1.031,04 | 332,66 | 408,60 | 524,37 | 3.847,96 | -38,17 | -55,52 | -42,86 | -91,32 | 6,73 | 57,11 | 21,31 | 44,90 |
| Cash Flow | 114 | 92 | 70 | -17 | -103 | -85 | -68 | -5 | 58 | 35 | 45 | 24 | 36 | 47 | -12 | -72 |
| Ændring (%) | -19,40 | -24,07 | -124,03 | 516,12 | -17,20 | -20,77 | -92,76 | -1.281,63 | -39,03 | 26,91 | -45,98 | 47,31 | 32,12 | -125,90 | 486,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
