Pengestrømsopgørelse (TTM)
Noram Lithium Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 56,55 | 48,28 | -2,05 | 2,74 | 2,49 | 21,98 | 17,47 | 10,47 | 53,24 | -11,38 | 37,84 | 23,82 | -18,72 | 1,28 | -16,29 | -28,90 | -25,39 | -18,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.333,01 | -125,00 | -67,82 | -87,87 | -69,56 | 213,90 | -15,08 | -486,42 | -411,83 | -267,93 | 27,95 | 262,09 | 476,14 | 794,41 | 277,57 | -604,89 | 316,19 | 560,72 | 204,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -14 | -13 | -11 | -9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -26,36 | 28,90 | 15,37 | -131,03 | -428,84 | -6,32 | 881,16 | -2,85 | -16,77 | -19,30 | -133,90 | 57,15 | -9,87 | -25,73 | 51,62 | -58,22 | -10,23 | -48,06 | |
| % af pengestrømmen | 2.623,60 | -115,73 | -54,58 | -83,29 | 19,91 | 196,46 | -10,64 | -2.865,83 | -2.133,85 | -754,05 | 71,63 | -165,19 | -380,88 | -704,72 | -180,56 | 712,66 | -218,89 | -467,06 | -108,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 47,49 | 78,39 | -7,82 | -28,37 | -30,88 | 600,71 | 0,02 | -0,00 | -0,12 | -100,32 | 8,62 | 4,27 | 5,86 | -16,04 | -0,00 | -52,69 | -1,25 | 37,02 | |
| % af pengestrømmen | -3.856,62 | 340,73 | 222,40 | 271,17 | 149,64 | -310,36 | 125,72 | 3.452,25 | 2.645,68 | 1.121,98 | 0,42 | 3,10 | 4,74 | 10,31 | 2,99 | -7,77 | 2,70 | 6,35 | 3,90 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 13 | 0 | 1 | 1 | -13 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -1.769,38 | 173,31 | -24,40 | 29,79 | -133,33 | -1.829,79 | -96,36 | 30,48 | 135,53 | -949,51 | -85,30 | -31,84 | -51,29 | 189,88 | -138,41 | -236,02 | -57,93 | 122,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
