Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northrim BanCorp, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | 64 | 112 | 87 | 59 | 79 | 78 | 63 | 40 | 26 | 39 | 29 | 17 | 6 | -9 | 13 | 47 | 140 | 139 |
| Ændring (%) | -17,95 | 73,66 | -22,09 | -32,55 | 34,09 | -1,06 | -19,78 | -35,66 | -35,05 | 48,16 | -25,52 | -40,27 | -67,30 | -254,71 | -253,07 | 255,15 | 195,76 | -0,70 | |
| % af pengestrømmen | 30,52 | 16,49 | 21,14 | 26,50 | -590,72 | -92,44 | -20,20 | -15,91 | -13,42 | -8,85 | -27,54 | -49,08 | 97,62 | -67,54 | 15,64 | -90,01 | 54,62 | 127,77 | 167,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -218 | -152 | -159 | -26 | -226 | -274 | -406 | -388 | -342 | -341 | -255 | -204 | -121 | -145 | -198 | -318 | -271 | -257 | -223 |
| Ændring (%) | -30,28 | 4,56 | -83,54 | 762,56 | 21,52 | 47,76 | -4,21 | -11,93 | -0,34 | -25,24 | -20,12 | -40,48 | 19,55 | 36,40 | 61,07 | -14,71 | -5,22 | -13,17 | |
| % af pengestrømmen | -84,76 | -38,90 | -30,02 | -7,95 | 2.267,41 | 321,57 | 104,94 | 98,70 | 113,98 | 115,32 | 181,03 | 346,02 | -685,89 | 1.734,79 | 354,20 | 2.144,89 | -312,56 | -234,31 | -268,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 397 | 479 | 577 | 268 | 157 | 110 | -59 | -68 | 2 | 19 | 75 | 116 | 122 | 131 | 151 | 290 | 311 | 227 | 167 |
| Ændring (%) | 20,57 | 20,50 | -53,52 | -41,43 | -29,83 | -153,51 | 14,84 | -102,46 | 1.046,10 | 294,03 | 53,86 | 4,94 | 7,63 | 15,02 | 92,70 | 7,16 | -27,05 | -26,26 | |
| % af pengestrømmen | 154,24 | 122,41 | 108,89 | 81,45 | -1.576,68 | -129,12 | 15,26 | 17,21 | -0,56 | -6,47 | -53,49 | -196,94 | 688,26 | -1.567,25 | -269,85 | -1.954,88 | 357,94 | 206,54 | 201,11 |
| Cash Flow | 257 | 391 | 530 | 329 | -10 | -85 | -386 | -394 | -300 | -296 | -141 | -59 | 18 | -8 | -56 | -15 | 87 | 110 | 83 |
| Ændring (%) | 51,92 | 35,46 | -37,87 | -103,03 | 756,84 | 352,77 | 1,84 | -23,74 | -1,49 | -52,38 | -58,21 | -130,03 | -147,27 | 568,03 | -73,40 | -685,28 | 26,43 | -24,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
