Pengestrømsopgørelse (TTM)
NRG Energy, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.522 | 2.306 | 493 | 3.086 | 3.305 | 396 | 360 | -2.914 | -3.857 | -1.860 | -221 | 1.644 | 2.130 | 1.595 | 2.306 | 2.894 | 2.289 | 2.742 | 1.913 |
| Ændring (%) | 51,51 | -78,62 | 525,96 | 7,10 | -88,02 | -9,09 | -909,44 | 32,36 | -51,78 | -88,12 | -843,89 | 29,56 | -25,12 | 44,58 | 25,50 | -20,91 | 19,79 | -30,23 | |
| % af pengestrømmen | 340,49 | 176,98 | -17,48 | 127,42 | 89,69 | 26,54 | 33,71 | 130,85 | 102,01 | 65,54 | 14,45 | -699,57 | 797,75 | 353,66 | 440,08 | 320,13 | -523,80 | -6.687,80 | 50,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.841 | -3.595 | -3.039 | 245 | 334 | 341 | -332 | -2.602 | -2.715 | -2.758 | -910 | 1.348 | 1.391 | 1.884 | -24 | -66 | -905 | -1.527 | -1.638 |
| Ændring (%) | -6,40 | -15,47 | -108,06 | 36,33 | 2,10 | -197,36 | 683,73 | 4,34 | 1,58 | -67,01 | -248,13 | 3,19 | 35,44 | -101,27 | 175,00 | 1.271,21 | 68,73 | 7,27 | |
| % af pengestrømmen | -859,28 | -275,90 | 107,77 | 10,12 | 9,06 | 22,86 | -31,09 | 116,84 | 71,81 | 97,18 | 59,52 | -573,62 | 520,97 | 417,74 | -4,58 | -7,30 | 207,09 | 3.724,39 | -42,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.766 | 2.594 | -272 | -909 | 49 | 760 | 1.043 | 3.292 | 2.791 | 1.778 | -400 | -3.224 | -3.253 | -3.031 | -1.755 | -1.925 | -1.819 | -1.254 | 3.546 |
| Ændring (%) | -6,22 | -110,49 | 234,19 | -105,39 | 1.451,02 | 37,24 | 215,63 | -15,22 | -36,30 | -122,50 | 706,00 | 0,90 | -6,82 | -42,10 | 9,69 | -5,51 | -31,06 | -382,78 | |
| % af pengestrømmen | 618,79 | 199,08 | 9,65 | -37,53 | 1,33 | 50,94 | 97,66 | -147,82 | -73,82 | -62,65 | 26,16 | 1.371,91 | -1.218,35 | -672,06 | -334,92 | -212,94 | 416,25 | 3.058,54 | 92,71 |
| Cash Flow | 447 | 1.303 | -2.820 | 2.422 | 3.685 | 1.492 | 1.068 | -2.227 | -3.781 | -2.838 | -1.529 | -235 | 267 | 451 | 524 | 904 | -437 | -41 | 3.825 |
| Ændring (%) | 191,50 | -316,42 | -185,89 | 52,15 | -59,51 | -28,42 | -308,52 | 69,78 | -24,94 | -46,12 | -84,63 | -213,62 | 68,91 | 16,19 | 72,52 | -148,34 | -90,62 | -9.429,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
