Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nu Ride Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -42 | -100 | -163 | -260 | -310 | -388 | -386 | -338 | -313 | -214 | -183 | -168 | -163 | -137 | -109 | -86 | -47 | -35 | -27 | -14 |
| Ændring (%) | 134,93 | 63,92 | 59,00 | 19,51 | 25,06 | -0,64 | -12,31 | -7,48 | -31,66 | -14,46 | -8,10 | -3,14 | -15,72 | -20,82 | -20,62 | -45,34 | -25,57 | -21,99 | -47,67 | |
| % af pengestrømmen | -216,30 | -15,87 | -27,83 | -71,06 | -144,88 | 100,58 | 100,53 | 259,61 | 392,93 | 174,28 | 191,51 | 140,08 | 268,65 | 400,34 | 354,33 | 161,20 | 128,66 | 54,81 | 59,25 | 43,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 281 | -50 | -105 | -228 | -308 | -286 | -253 | -126 | -105 | -115 | -68 | -29 | 52 | 103 | 78 | 33 | 11 | -29 | -19 | -18 |
| Ændring (%) | -117,85 | 107,99 | 118,39 | 35,02 | -7,35 | -11,34 | -50,26 | -16,97 | 9,91 | -40,68 | -57,68 | -280,09 | 98,08 | -24,14 | -57,93 | -67,71 | -371,79 | -34,70 | -2,18 | |
| % af pengestrømmen | 1.436,11 | -8,01 | -17,82 | -62,48 | -143,92 | 74,02 | 66,01 | 96,69 | 131,33 | 93,68 | 71,39 | 24,05 | -85,76 | -300,34 | -254,67 | -61,40 | -28,95 | 45,03 | 40,75 | 56,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -219 | 777 | 854 | 853 | 833 | 288 | 255 | 334 | 338 | 206 | 156 | 77 | 50 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | -454,22 | 9,90 | -0,15 | -2,42 | -65,44 | -11,33 | 30,79 | 1,19 | -39,00 | -24,50 | -50,54 | -34,72 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | |||
| % af pengestrømmen | -1.119,81 | 123,88 | 145,65 | 233,54 | 388,81 | -74,60 | -66,54 | -256,30 | -424,27 | -167,95 | -162,90 | -64,13 | -82,90 | 0,35 | 0,20 | 0,29 | 0,17 | -0,00 | -0,00 | |
| Cash Flow | 20 | 628 | 587 | 365 | 214 | -386 | -383 | -130 | -80 | -123 | -95 | -120 | -61 | -34 | -31 | -53 | -37 | -64 | -46 | -33 |
| Ændring (%) | 3.102,10 | -6,53 | -37,72 | -41,39 | -280,15 | -0,59 | -66,04 | -38,87 | 54,09 | -22,16 | 25,64 | -49,50 | -43,44 | -10,54 | 74,48 | -31,51 | 74,73 | -27,84 | -29,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
