Pengestrømsopgørelse (TTM)
NPR-Riken Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.038 | 6.418 | 2.619 | 10.959 | 18.215 | 18.496 | 21.044 | 17.477 | 18.360 |
| Ændring (%) | -20,15 | -59,19 | 318,44 | 66,21 | 1,54 | 13,78 | -16,95 | 5,05 | |
| % af pengestrømmen | 148,55 | 362,39 | -89,26 | 173,43 | 559,43 | -586,62 | 249,48 | 499,63 | 835,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.081 | -3.819 | -3.762 | -3.850 | -6.948 | -13.548 | -10.618 | -7.085 | -8.230 |
| Ændring (%) | 23,95 | -1,49 | 2,34 | 80,47 | 94,99 | -21,63 | -33,27 | 16,16 | |
| % af pengestrømmen | -56,94 | -215,64 | 128,22 | -60,93 | -213,39 | 429,69 | -125,88 | -202,54 | -374,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45 | -1.522 | -3.013 | -1.451 | -8.587 | -8.615 | -8.581 | -8.404 | -6.510 |
| Ændring (%) | -3.482,22 | 97,96 | -51,84 | 491,80 | 0,33 | -0,39 | -2,06 | -22,54 | |
| % af pengestrømmen | 0,83 | -85,94 | 102,69 | -22,96 | -263,73 | 273,23 | -101,73 | -240,25 | -296,31 |
| Cash Flow | 5.411 | 1.771 | -2.934 | 6.319 | 3.256 | -3.153 | 8.435 | 3.498 | 2.197 |
| Ændring (%) | -67,27 | -265,67 | -315,37 | -48,47 | -196,84 | -367,52 | -58,53 | -37,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
