Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valqua, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.911 | 5.227 | 6.079 | 4.402 | 3.145 | 1.758 | 4.077 | 4.870 | 4.859 |
| Ændring (%) | 33,65 | 16,30 | -27,59 | -28,56 | -44,10 | 131,91 | 19,45 | -0,23 | |
| % af pengestrømmen | -414,30 | 14.934,29 | 444,70 | 3.386,15 | 421,58 | -97,40 | -129,43 | 307,64 | 866,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.851 | -3.695 | -2.444 | -1.334 | -2.620 | -4.754 | -4.553 | -4.887 | -6.971 |
| Ændring (%) | -4,05 | -33,86 | -45,42 | 96,40 | 81,45 | -4,23 | 7,34 | 42,64 | |
| % af pengestrømmen | 407,94 | -10.557,14 | -178,79 | -1.026,15 | -351,21 | 263,38 | 144,54 | -308,72 | -1.242,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.253 | -1.807 | -3.005 | -3.404 | 249 | 923 | -2.959 | 1.573 | 2.963 |
| Ændring (%) | 44,21 | 66,30 | 13,28 | -107,31 | 270,68 | -420,59 | -153,16 | 88,37 | |
| % af pengestrømmen | 132,73 | -5.162,86 | -219,82 | -2.618,46 | 33,38 | -51,14 | 93,94 | 99,37 | 528,16 |
| Cash Flow | -944 | 35 | 1.367 | 130 | 746 | -1.805 | -3.150 | 1.583 | 561 |
| Ændring (%) | -103,71 | 3.805,71 | -90,49 | 473,85 | -341,96 | 74,52 | -150,25 | -64,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
