Pengestrømsopgørelse (TTM)
Noumi Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -91 | -84 | -53 | -48 | -42 | -41 | -35 | -29 | -12 | 4 | 2 | -1 | 7 | 16 | 28 | 40 | 36 | 33 |
| Ændring (%) | -8,32 | -36,79 | -9,87 | -10,95 | -3,58 | -14,76 | -17,32 | -57,48 | -135,18 | -63,50 | -173,96 | -730,57 | 115,86 | 75,76 | 43,10 | -9,17 | -10,09 | |
| % af pengestrømmen | 862,73 | -488,47 | -364,09 | -1.452,83 | 533,06 | 264,32 | 900,05 | -373,05 | -243,20 | 183,32 | -23,78 | 7,47 | -75,05 | -398,84 | 397,30 | 221,51 | 369,54 | 2.033,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -1 | 14 | 15 | 17 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -91,80 | -1.433,99 | 14,12 | 12,37 | -122,69 | -41,57 | -71,15 | -217,67 | 184,98 | -36,96 | -58,63 | 108,98 | 52,15 | -2,66 | -2,73 | 9,93 | 9,03 | |
| % af pengestrømmen | 116,88 | -5,92 | 93,10 | 470,34 | -217,76 | 25,41 | 59,31 | -8,58 | 15,47 | 94,47 | -21,17 | -3,72 | -12,38 | -46,38 | 25,59 | 9,70 | 19,58 | 130,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 93 | 102 | 54 | 35 | 17 | 29 | 33 | 37 | 16 | -4 | -10 | -15 | -18 | -22 | -23 | -24 | -28 | -33 |
| Ændring (%) | 9,42 | -47,07 | -34,09 | -51,73 | 71,35 | 13,38 | 11,80 | -55,62 | -125,32 | 129,38 | 56,40 | 22,19 | 18,16 | 4,49 | 4,30 | 19,98 | 16,65 | |
| % af pengestrømmen | -879,61 | 594,39 | 371,00 | 1.082,49 | -215,30 | -189,73 | -859,36 | 481,63 | 327,73 | -177,79 | 144,95 | 96,25 | 187,44 | 545,23 | -322,89 | -131,20 | -289,11 | -2.064,23 |
| Cash Flow | -11 | 17 | 15 | 3 | -8 | -15 | -4 | 8 | 5 | 2 | -7 | -16 | -10 | -4 | 7 | 18 | 10 | 2 |
| Ændring (%) | -261,93 | -15,19 | -77,41 | -342,71 | 94,44 | -74,97 | -299,48 | -34,78 | -53,32 | -381,34 | 135,54 | -37,26 | -59,38 | -276,44 | 156,68 | -45,55 | -83,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
