Pengestrømsopgørelse (TTM)
CANEX Metals Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -5,68 | 29,96 | -15,74 | 0,55 | -8,67 | -33,02 | 94,34 | -7,75 | -1,37 | 15,74 | -39,58 | 27,74 | 1,55 | -23,40 | -9,22 | -23,40 | 0,88 | 5,52 | 22,19 | |
| % af pengestrømmen | -147,49 | -58,75 | -47,43 | -68,14 | -64,34 | 191,35 | 21,06 | -146,92 | -202,93 | -164,37 | -57,59 | 33,79 | 61,06 | 59,61 | 40,14 | 68,54 | 46,84 | 833,13 | -602,50 | -32,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -16,33 | 19,83 | 7,39 | -8,16 | 18,22 | 39,59 | 49,95 | 10,62 | -2,80 | -26,37 | -0,26 | -31,94 | 2,61 | -13,69 | -81,24 | 91,39 | -28,23 | -43,46 | 240,21 | |
| % af pengestrømmen | -214,87 | -75,93 | -56,52 | -103,48 | -89,24 | 343,54 | 78,78 | -424,13 | -702,50 | -560,78 | -124,99 | 121,04 | 116,56 | 114,97 | 87,23 | 30,78 | 52,56 | 665,14 | -257,75 | -39,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | 20,18 | 39,90 | -21,88 | -0,58 | -47,34 | -100,23 | -114.987,66 | 0,06 | -0,07 | 13,12 | -80,02 | 0,06 | -0,04 | -58,25 | -101,32 | -0,03 | -13.206,95 | 0,20 | 302,07 | |
| % af pengestrømmen | 462,36 | 234,68 | 203,95 | 271,61 | 253,58 | -434,89 | 0,16 | 671,04 | 1.005,44 | 825,15 | 282,59 | -54,82 | -77,62 | -74,59 | -27,37 | 0,68 | 0,61 | -1.398,27 | 960,25 | 171,76 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 136,78 | 60,98 | -41,34 | 6,49 | -130,71 | 508,70 | -127,85 | -33,22 | 21,77 | 230,32 | -203,00 | -29,32 | 4,02 | 13,76 | -46,83 | 12,09 | -94,33 | -245,91 | 2.147,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
