Pengestrømsopgørelse (TTM)
North American Construction Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 167 | 147 | 140 | 131 | 162 | 165 | 147 | 158 | 157 | 169 | 177 | 182 | 188 | 278 | 265 | 291 | 302 | 218 | 250 | 248 |
| Ændring (%) | -12,00 | -4,70 | -6,35 | 23,69 | 2,10 | -10,81 | 7,08 | -0,48 | 7,77 | 4,51 | 2,66 | 3,35 | 48,22 | -4,63 | 9,90 | 3,66 | -27,98 | 14,92 | -0,70 | |
| % af pengestrømmen | 595,37 | 383,25 | -1.990,88 | -522,79 | -652,96 | -615,29 | -1.320,07 | -3.705,76 | 1.922,57 | 322,02 | -3.962,36 | 1.809,61 | 1.087,40 | 1.428,30 | 411,61 | 625,55 | 811,58 | -2.026,32 | -13.487,92 | 2.324,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -136 | -113 | -93 | -90 | -100 | -99 | -105 | -108 | -104 | -97 | -112 | -126 | -125 | -245 | -270 | -318 | -351 | -275 | -302 | -287 |
| Ændring (%) | -16,93 | -17,81 | -2,94 | 11,25 | -0,86 | 5,32 | 3,27 | -3,45 | -6,50 | 14,47 | 12,68 | -0,85 | 96,46 | 10,28 | 17,69 | 10,46 | -21,76 | 10,08 | -5,02 | |
| % af pengestrømmen | -485,59 | -295,06 | 1.321,84 | 359,71 | 404,12 | 369,77 | 936,80 | 2.536,29 | -1.276,59 | -185,50 | 2.500,00 | -1.253,18 | -722,42 | -1.257,72 | -419,11 | -682,14 | -943,05 | 2.557,81 | 16.309,01 | -2.688,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 5 | -54 | -66 | -86 | -93 | -54 | -54 | -45 | -19 | -70 | -46 | -44 | -8 | 75 | 80 | 90 | 46 | 51 | 48 |
| Ændring (%) | -265,06 | -1.294,60 | 22,00 | 31,30 | 7,33 | -41,86 | 0,25 | -16,77 | -56,67 | 259,60 | -34,78 | -3,39 | -82,46 | -1.073,49 | 5,50 | 13,48 | -49,07 | 11,06 | -5,27 | |
| % af pengestrømmen | -9,78 | 11,81 | 769,04 | 263,07 | 348,81 | 345,52 | 483,21 | 1.269,88 | -550,96 | -37,10 | 1.570,60 | -455,69 | -255,96 | -39,79 | 117,04 | 170,77 | 242,54 | -428,20 | -2.754,69 | 452,92 |
| Cash Flow | 28 | 38 | -7 | -25 | -25 | -27 | -11 | -4 | 8 | 53 | -4 | 10 | 17 | 19 | 64 | 47 | 37 | -11 | -2 | 11 |
| Ændring (%) | 36,71 | -118,35 | 256,65 | -0,97 | 8,35 | -58,43 | -61,85 | -291,83 | 543,44 | -108,49 | -324,78 | 71,99 | 12,84 | 230,95 | -27,69 | -20,10 | -128,85 | -82,74 | -676,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
