Pengestrømsopgørelse (TTM)
NanoViricides, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 15,92 | -11,11 | 6,75 | -18,40 | -3,00 | 3,39 | -12,35 | 5,24 | -11,51 | 1,51 | 1,81 | 2,45 | 5,48 | 3,35 | -0,27 | 22,53 | 6,10 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | -35,70 | -48,95 | -45,82 | -120,65 | 319,91 | 614,93 | 91,73 | 91,33 | 91,46 | 93,18 | 94,06 | 95,83 | 97,66 | 98,78 | 99,05 | 188,41 | 249,35 | 637,81 | 1.155,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 21,73 | 230,02 | 50,53 | -4,47 | 77,50 | -17,59 | -2,78 | 6,23 | -40,64 | 9,77 | -32,42 | -23,87 | -34,52 | -19,40 | 156,81 | 24,57 | -2,81 | -23,55 | |
| % af pengestrømmen | -0,19 | -0,27 | -0,94 | -3,51 | 10,89 | 38,30 | 4,55 | 5,03 | 5,08 | 3,47 | 3,79 | 2,56 | 1,94 | 1,22 | 0,95 | 4,67 | 6,28 | 14,73 | 20,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28 | 26 | 25 | 15 | 5 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | -7,15 | -6,60 | -38,08 | -68,32 | 20,96 | -104,66 | -13,87 | -0,17 | -16,02 | -35,21 | -25,65 | -74,85 | -100,00 | NaN | ∞ | 54,81 | 47,26 | 8,09 | |
| % af pengestrømmen | 135,89 | 149,22 | 146,76 | 224,16 | -230,79 | -553,23 | 3,72 | 3,64 | 3,46 | 3,34 | 2,15 | 1,60 | 0,40 | -0,00 | -0,00 | -93,08 | -155,63 | -552,53 | -1.075,83 |
| Cash Flow | 21 | 18 | 17 | 7 | -2 | -1 | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | -3 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -15,45 | -5,04 | -59,46 | -130,77 | -49,54 | 593,11 | -11,97 | 5,09 | -13,15 | 0,57 | -0,08 | 0,54 | 4,28 | 3,08 | -47,57 | -7,41 | -58,52 | -44,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
