Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nidec Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 219.769 | 183.325 | 141.464 | 94.994 | 96.423 | 111.062 | 120.712 | 143.485 | 200.523 | 228.413 | 252.949 | 321.487 | 293.478 | 277.304 | 297.224 | 284.428 | 273.886 | 298.960 |
| Ændring (%) | -16,58 | -22,83 | -32,85 | 1,50 | 15,18 | 8,69 | 18,87 | 39,75 | 13,91 | 10,74 | 27,10 | -8,71 | -5,51 | 7,18 | -4,31 | -3,71 | 9,15 | |
| % af pengestrømmen | -1.813,72 | 1.533,84 | -30.098,72 | -478,10 | 562,53 | 429,39 | -2.216,53 | -1.058,38 | 1.423,87 | -3.125,95 | 1.412,81 | 1.040,18 | 477,74 | 2.994,64 | 547,73 | 972,94 | -1.068,53 | 232,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94.968 | -104.612 | -113.940 | -112.597 | -136.876 | -137.234 | -130.856 | -164.943 | -151.014 | -163.527 | -184.974 | -153.553 | -156.869 | -143.804 | -135.674 | -147.255 | -145.380 | -144.577 |
| Ændring (%) | 10,15 | 8,92 | -1,18 | 21,56 | 0,26 | -4,65 | 26,05 | -8,44 | 8,29 | 13,12 | -16,99 | 2,16 | -8,33 | -5,65 | 8,54 | -1,27 | -0,55 | |
| % af pengestrømmen | 783,76 | -875,27 | 24.242,55 | 566,70 | -798,53 | -530,58 | 2.402,79 | 1.216,66 | -1.072,31 | 2.237,95 | -1.033,14 | -496,82 | -255,36 | -1.552,96 | -250,02 | -503,71 | 567,18 | -112,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -174.693 | -104.254 | -79.032 | -64.393 | -43.925 | -57.356 | -48.043 | -19.238 | -40.382 | -77.858 | -81.093 | -181.557 | -138.845 | -114.032 | -147.332 | -80.193 | -77.490 | -34.493 |
| Ændring (%) | -40,32 | -24,19 | -18,52 | -31,79 | 30,58 | -16,24 | -59,96 | 109,91 | 92,80 | 4,16 | 123,89 | -23,53 | -17,87 | 29,20 | -45,57 | -3,37 | -55,49 | |
| % af pengestrømmen | 1.441,72 | -872,27 | 16.815,32 | 324,09 | -256,26 | -221,75 | 882,17 | 141,90 | -286,74 | 1.065,53 | -452,93 | -587,43 | -226,02 | -1.231,45 | -271,50 | -274,31 | 302,32 | -26,77 |
| Cash Flow | -12.117 | 11.952 | -470 | -19.869 | 17.141 | 25.865 | -5.446 | -13.557 | 14.083 | -7.307 | 17.904 | 30.907 | 61.430 | 9.260 | 54.265 | 29.234 | -25.632 | 128.831 |
| Ændring (%) | -198,64 | -103,93 | 4.127,45 | -186,27 | 50,90 | -121,06 | 148,93 | -203,88 | -151,89 | -345,03 | 72,63 | 98,76 | -84,93 | 486,02 | -46,13 | -187,68 | -602,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
