Pengestrømsopgørelse (TTM)
Neumora Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27 | -63 | -75 | -92 | -105 | -114 | -115 | -116 | -120 | -142 | -163 | -173 | -198 | -184 | -183 | -199 | -196 |
| Ændring (%) | 133,86 | 20,52 | 22,46 | 14,09 | 8,07 | 0,89 | 0,74 | 3,84 | 18,31 | 14,82 | 6,07 | 14,51 | -7,21 | -0,60 | 9,02 | -1,88 | |
| % af pengestrømmen | -13,93 | -25,84 | -34,71 | -81,66 | -996,64 | 61,39 | 68,73 | 146,25 | -403,75 | -89,03 | -122,72 | 619,80 | 370,43 | 134,76 | 78,89 | 355,70 | 714,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -1 | -1 | -86 | -177 | -160 | -168 | -80 | 36 | 43 | 64 | -88 | -91 | 42 | -71 | 124 | 133 |
| Ændring (%) | -91,64 | -12,99 | 10.481,40 | 105,22 | -9,72 | 4,90 | -52,63 | -144,68 | 20,03 | 50,86 | -237,34 | 3,19 | -145,94 | -268,32 | -275,18 | 7,40 | |
| % af pengestrømmen | -5,85 | -0,39 | -0,38 | -76,43 | -1.677,96 | 86,35 | 100,51 | 100,56 | 119,45 | 26,72 | 48,39 | 316,47 | 170,44 | -30,69 | 30,43 | -220,46 | -485,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 230 | 306 | 294 | 292 | 293 | 89 | 116 | 116 | 114 | 259 | 232 | 234 | 236 | 6 | 22 | 20 | 36 |
| Ændring (%) | 32,84 | -3,98 | -0,54 | 0,49 | -69,81 | 30,71 | 0,39 | -1,54 | 126,61 | -10,54 | 0,75 | 1,01 | -97,65 | 289,31 | -8,54 | 79,98 | |
| % af pengestrømmen | 119,78 | 126,23 | 135,09 | 258,10 | 2.774,61 | -47,74 | -69,24 | -146,81 | 384,31 | 162,31 | 174,33 | -836,27 | -440,87 | -4,06 | -9,32 | -35,24 | -129,94 |
| Cash Flow | 192 | 242 | 217 | 113 | 11 | -186 | -167 | -79 | 30 | 160 | 133 | -28 | -54 | -137 | -232 | -56 | -27 |
| Ændring (%) | 26,05 | -10,27 | -47,94 | -90,65 | -1.854,48 | -9,88 | -52,65 | -137,61 | 436,56 | -16,71 | -121,00 | 91,60 | 155,08 | 69,80 | -75,82 | -51,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
