Pengestrømsopgørelse (TTM)
PILLAR Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.903 | 5.676 | 6.057 | 11.950 | 11.264 | 6.058 | 6.248 | 5.640 | 10.859 | 14.184 |
| Ændring (%) | 45,43 | 6,71 | 97,29 | -5,74 | -46,22 | 3,14 | -9,73 | 92,54 | 30,62 | |
| % af pengestrømmen | -120,84 | -2.019,93 | 154,91 | 128,59 | 139,15 | 244,87 | -141,87 | -128,04 | 363,54 | 354,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.166 | -3.705 | -925 | -1.551 | -1.214 | -573 | -6.603 | -16.197 | -15.323 | -6.807 |
| Ændring (%) | -28,28 | -75,03 | 67,68 | -21,73 | -52,80 | 1.052,36 | 145,30 | -5,40 | -55,58 | |
| % af pengestrømmen | 159,94 | 1.318,51 | -23,66 | -16,69 | -15,00 | -23,16 | 149,93 | 367,70 | -512,99 | -170,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.948 | -2.238 | -1.648 | -1.711 | -2.547 | -2.790 | -4.341 | 5.323 | 6.872 | -3.959 |
| Ændring (%) | 14,89 | -26,36 | 3,82 | 48,86 | 9,54 | 55,59 | -222,62 | 29,10 | -157,61 | |
| % af pengestrømmen | 60,31 | 796,44 | -42,15 | -18,41 | -31,46 | -112,77 | 98,57 | -120,84 | 230,06 | -98,88 |
| Cash Flow | -3.230 | -281 | 3.910 | 9.293 | 8.095 | 2.474 | -4.404 | -4.405 | 2.987 | 4.004 |
| Ændring (%) | -91,30 | -1.491,46 | 137,67 | -12,89 | -69,44 | -278,01 | 0,02 | -167,81 | 34,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
