Pengestrømsopgørelse (TTM)
NewLake Capital Partners, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 19 | 27 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 39 | 41 | 40 | 42 | 44 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 |
| Ændring (%) | 26,85 | 40,52 | 16,14 | 5,09 | 5,72 | 7,43 | 5,40 | 1,25 | 4,03 | -2,44 | 4,50 | 4,15 | 3,60 | -4,10 | 0,28 | -0,58 | -0,51 | -1,24 | |
| % af pengestrømmen | 83,33 | 11,67 | 24,84 | -1.019,97 | -121,00 | -28,05 | -45,18 | -53,22 | -442,36 | -294,36 | -207,16 | -209,95 | -218,29 | -402,43 | -769,96 | -2.711,73 | 3.703,08 | 1.150,80 | 1.140,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | 9 | -40 | -110 | -129 | -132 | -86 | -78 | -11 | -9 | -13 | -19 | -25 | -25 | -19 | -12 | -5 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -120,64 | -537,96 | 175,18 | 17,65 | 2,32 | -34,60 | -9,52 | -85,49 | -18,60 | 38,97 | 47,85 | 30,96 | -0,08 | -22,95 | -39,76 | -60,47 | -56,91 | -24,10 | |
| % af pengestrømmen | -245,68 | 5,60 | -37,13 | 3.612,37 | 479,81 | 107,66 | 105,55 | 106,73 | 127,09 | 66,17 | 66,33 | 95,11 | 124,35 | 221,09 | 339,88 | 719,03 | -390,40 | -52,54 | -40,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | 135 | 121 | 76 | 70 | -25 | -32 | -34 | -37 | -46 | -47 | -43 | -39 | -32 | -30 | -34 | -37 | -37 | -37 |
| Ændring (%) | 185,77 | -10,43 | -37,22 | -8,02 | -135,93 | 29,63 | 4,98 | 8,80 | 23,56 | 1,72 | -8,01 | -9,57 | -18,48 | -5,56 | 12,40 | 11,76 | -0,53 | -0,13 | |
| % af pengestrømmen | 262,35 | 82,74 | 112,29 | -2.492,40 | -258,80 | 20,39 | 39,63 | 46,49 | 415,27 | 328,19 | 240,83 | 214,84 | 193,94 | 281,34 | 530,09 | 2.092,70 | -3.212,68 | -998,26 | -1.000,19 |
| Cash Flow | 18 | 163 | 107 | -3 | -27 | -123 | -82 | -73 | -9 | -14 | -19 | -20 | -20 | -11 | -6 | -2 | 1 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 806,13 | -34,00 | -102,83 | 785,79 | 355,99 | -33,30 | -10,52 | -87,82 | 56,34 | 38,62 | 3,12 | 0,18 | -43,80 | -49,88 | -71,53 | -172,80 | 220,14 | -0,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
