Pengestrømsopgørelse (TTM)
NKGen Biotech, Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -23 | -22 | -21 | -20 | -22 | -21 | -22 | -21 | -21 | -20 |
| Ændring (%) | 15,39 | -4,17 | -1,50 | -3,84 | 7,19 | -4,01 | 2,23 | -3,11 | 0,07 | -5,91 | |
| % af pengestrømmen | -12.860,53 | 9.639,74 | -5.486,55 | -1.909,69 | -228,80 | -13.803,77 | 4.540,52 | 1.884,25 | 237,15 | 50.929,27 | 7.704,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -64,49 | -29,75 | -38,86 | -50,00 | 37,14 | -100,00 | ∞ | -850,00 | -13,33 | 669,23 | |
| % af pengestrømmen | -301,97 | 69,66 | -29,06 | -6,28 | -0,39 | -30,19 | -0,00 | -0,17 | 0,17 | 31,71 | 39,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 22 | 22 | 22 | 29 | 22 | 21 | 20 | 12 | 21 | 19 |
| Ændring (%) | 11,54 | -1,60 | 1,59 | 31,06 | -24,79 | -7,00 | -1,03 | -40,75 | 72,58 | -6,53 | |
| % af pengestrømmen | 13.262,50 | -9.609,40 | 5.615,61 | 2.015,96 | 329,19 | 13.933,96 | -4.440,52 | -1.784,08 | -137,32 | -50.860,98 | -7.643,92 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 1 | 9 | 0 | -0 | -1 | -9 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -253,95 | -268,38 | 182,99 | 702,60 | -98,22 | -391,82 | 146,34 | 669,82 | -99,53 | 521,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
