Pengestrømsopgørelse (TTM)
NICO Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -21.525,32 | 33,58 | 25,14 | 16,84 | 14,41 | 18,58 | 15,67 | -11,34 | -12,80 | -12,34 | -14,07 | |
| % af pengestrømmen | -28,78 | -146,63 | -181,19 | -210,94 | -84,69 | -58,50 | -51,07 | -46,74 | -80,97 | -1.540,12 | 77,15 | 32,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -11 | -10 | -9 | -1 | 6 | 4 | 3 | -1 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 849,48 | -7,28 | -7,85 | -83,94 | -522,57 | -27,52 | -37,96 | -126,93 | 471,29 | -7,38 | -7,97 | |
| % af pengestrømmen | 6.968,84 | -1.573,60 | -1.349,72 | -1.157,07 | -63,87 | 162,94 | 86,94 | 42,68 | -22,46 | -2.799,11 | 148,14 | 66,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 12 | 12 | 11 | 6 | -0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 |
| Ændring (%) | 1.018,97 | -3,14 | -3,24 | -50,73 | -102,96 | -2.063,33 | 105,09 | 0,04 | 0,04 | -50,61 | -102,47 | |
| % af pengestrømmen | -6.840,06 | 1.820,23 | 1.630,91 | 1.468,00 | 248,56 | -4,44 | 64,12 | 104,06 | 203,43 | 4.439,23 | -125,29 | 1,50 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -4.304,85 | 8,10 | 7,50 | 191,00 | 65,64 | 35,84 | 26,38 | -48,83 | -95,42 | -1.849,99 | 105,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
