Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nichias Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.274 | 18.588 | 18.683 | 18.990 | 26.097 | 24.747 | 25.073 | 16.638 | 15.115 | 17.196 | 18.650 | 22.638 | 18.365 | 18.712 | 19.167 | 25.587 | 33.845 | 36.322 | 31.246 | 24.688 |
| Ændring (%) | 1,72 | 0,51 | 1,64 | 37,42 | -5,17 | 1,32 | -33,64 | -9,15 | 13,77 | 8,46 | 21,38 | -18,88 | 1,89 | 2,43 | 33,50 | 32,27 | 7,32 | -13,98 | -20,99 | |
| % af pengestrømmen | 311,10 | 265,50 | 288,27 | 196,44 | 154,53 | 218,67 | 169,14 | 341,85 | 582,47 | 250,27 | 410,07 | 341,71 | 1.048,23 | 2.504,95 | -565,73 | 637,60 | 631,32 | 972,74 | 1.029,18 | -343,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.601 | -5.636 | -6.799 | -4.599 | -4.457 | -8.514 | -5.523 | -7.756 | -8.514 | -5.431 | -8.651 | -10.002 | -10.859 | -12.922 | -12.897 | -11.840 | -10.498 | -7.243 | -913 | -548 |
| Ændring (%) | -14,62 | 20,64 | -32,36 | -3,09 | 91,03 | -35,13 | 40,43 | 9,77 | -36,21 | 59,29 | 15,62 | 8,57 | 19,00 | -0,19 | -8,20 | -11,33 | -31,01 | -87,39 | -39,98 | |
| % af pengestrømmen | -112,38 | -80,50 | -104,91 | -47,57 | -26,39 | -75,23 | -37,26 | -159,36 | -328,09 | -79,04 | -190,22 | -150,97 | -619,81 | -1.729,85 | 380,67 | -295,04 | -195,82 | -193,97 | -30,07 | 7,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.460 | -5.656 | -5.469 | -5.596 | -5.558 | -5.850 | -5.881 | -5.939 | -6.318 | -6.287 | -6.368 | -6.364 | -6.518 | -6.531 | -11.107 | -11.497 | -18.560 | -25.239 | -27.404 | -30.025 |
| Ændring (%) | 3,59 | -3,31 | 2,32 | -0,68 | 5,25 | 0,53 | 0,99 | 6,38 | -0,49 | 1,29 | -0,06 | 2,42 | 0,20 | 70,07 | 3,51 | 61,43 | 35,99 | 8,58 | 9,56 | |
| % af pengestrømmen | -92,95 | -80,79 | -84,39 | -57,89 | -32,91 | -51,69 | -39,67 | -122,03 | -243,47 | -91,50 | -140,02 | -96,06 | -372,03 | -874,30 | 327,83 | -286,49 | -346,20 | -675,92 | -902,64 | 417,42 |
| Cash Flow | 5.874 | 7.001 | 6.481 | 9.667 | 16.888 | 11.317 | 14.824 | 4.867 | 2.595 | 6.871 | 4.548 | 6.625 | 1.752 | 747 | -3.388 | 4.013 | 5.361 | 3.734 | 3.036 | -7.193 |
| Ændring (%) | 19,19 | -7,43 | 49,16 | 74,70 | -32,99 | 30,99 | -67,17 | -46,68 | 164,78 | -33,81 | 45,67 | -73,55 | -57,36 | -553,55 | -218,45 | 33,59 | -30,35 | -18,69 | -336,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
