Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nohmi Bosai Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.503 | 15.829 | 7.041 | 3.559 | 7.447 | 5.194 | 1.535 | 3.279 | 7.908 | 11.547 |
| Ændring (%) | 2,10 | -55,52 | -49,45 | 109,24 | -30,25 | -70,45 | 113,62 | 141,17 | 46,02 | |
| % af pengestrømmen | 138,64 | 170,87 | 5.632,80 | -103,10 | -1.551,46 | 2.934,46 | -54,90 | -153,66 | -149,43 | -396,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.063 | -4.343 | -4.837 | -4.874 | -5.794 | -2.613 | -1.675 | -2.657 | -6.239 | -7.090 |
| Ændring (%) | 110,52 | 11,37 | 0,76 | 18,88 | -54,90 | -35,90 | 58,63 | 134,81 | 13,64 | |
| % af pengestrømmen | -18,45 | -46,88 | -3.869,60 | 141,19 | 1.207,08 | -1.476,27 | 59,91 | 124,51 | 117,89 | 243,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.250 | -2.234 | -2.199 | -2.293 | -2.363 | -2.469 | -2.652 | -2.845 | -7.096 | -7.475 |
| Ændring (%) | -0,71 | -1,57 | 4,27 | 3,05 | 4,49 | 7,41 | 7,28 | 149,42 | 5,34 | |
| % af pengestrømmen | -20,12 | -24,11 | -1.759,20 | 66,43 | 492,29 | -1.394,92 | 94,85 | 133,32 | 134,09 | 256,61 |
| Cash Flow | 11.182 | 9.264 | 125 | -3.452 | -480 | 177 | -2.796 | -2.134 | -5.292 | -2.913 |
| Ændring (%) | -17,15 | -98,65 | -2.861,60 | -86,10 | -136,88 | -1.679,66 | -23,68 | 147,99 | -44,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
