Pengestrømsopgørelse (TTM)
NHK Spring Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.884 | 29.636 | 54.145 | 34.505 | 32.562 | 13.656 | 22.630 | 66.706 | 59.246 | 55.713 |
| Ændring (%) | 86,58 | 82,70 | -36,27 | -5,63 | -58,06 | 65,71 | 194,77 | -11,18 | -5,96 | |
| % af pengestrømmen | 225,85 | 634,47 | -653,22 | 267,31 | -1.084,32 | -40,11 | -287,84 | 189,40 | 255,13 | -494,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.619 | -24.107 | -23.162 | 4.987 | 3.041 | -41.758 | -39.776 | -10.349 | -22.658 | -47.784 |
| Ændring (%) | -23,76 | -3,92 | -121,53 | -39,02 | -1.473,17 | -4,75 | -73,98 | 118,94 | 110,89 | |
| % af pengestrømmen | -449,58 | -516,10 | 279,43 | 38,63 | -101,27 | 122,64 | 505,93 | -29,38 | -97,57 | 424,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.181 | 2.792 | -37.235 | -27.658 | -39.367 | -11.546 | 5.175 | -20.996 | -18.159 | -23.625 |
| Ændring (%) | -87,41 | -1.433,63 | -25,72 | 42,33 | -70,67 | -144,82 | -505,72 | -13,51 | 30,10 | |
| % af pengestrømmen | 315,38 | 59,77 | 449,21 | -214,27 | 1.310,92 | 33,91 | -65,82 | -59,61 | -78,20 | 209,81 |
| Cash Flow | 7.033 | 4.671 | -8.289 | 12.908 | -3.003 | -34.049 | -7.862 | 35.220 | 23.222 | -11.260 |
| Ændring (%) | -33,58 | -277,46 | -255,72 | -123,26 | 1.033,83 | -76,91 | -547,98 | -34,07 | -148,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
