Pengestrømsopgørelse (TTM)
NGK Insulators, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53.549 | 85.641 | 114.719 | 94.831 | 81.097 | 97.949 | 108.429 | 99.159 | 96.378 | 96.658 |
| Ændring (%) | 59,93 | 33,95 | -17,34 | -14,48 | 20,78 | 10,70 | -8,55 | -2,80 | 0,29 | |
| % af pengestrømmen | -3.532,26 | 166,81 | 518,62 | 1.074,82 | 1.306,12 | 699,24 | 560,99 | 3.861,33 | -372,16 | 1.540,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52.379 | -51.724 | -45.402 | -46.291 | -53.962 | -52.006 | -65.321 | -68.593 | -88.574 | -55.081 |
| Ændring (%) | -1,25 | -12,22 | 1,96 | 16,57 | -3,62 | 25,60 | 5,01 | 29,13 | -37,81 | |
| % af pengestrømmen | 3.455,08 | -100,75 | -205,25 | -524,66 | -869,09 | -371,26 | -337,96 | -2.671,07 | 342,02 | -877,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.641 | 12.250 | -52.107 | -45.263 | -30.958 | -34.568 | -27.700 | -36.123 | -31.999 | -34.219 |
| Ændring (%) | -436,45 | -525,36 | -13,13 | -31,60 | 11,66 | -19,87 | 30,41 | -11,42 | 6,94 | |
| % af pengestrømmen | 240,17 | 23,86 | -235,57 | -513,01 | -498,60 | -246,77 | -143,32 | -1.406,66 | 123,56 | -545,24 |
| Cash Flow | -1.516 | 51.340 | 22.120 | 8.823 | 6.209 | 14.008 | 19.328 | 2.568 | -25.897 | 6.276 |
| Ændring (%) | -3.486,54 | -56,91 | -60,11 | -29,63 | 125,61 | 37,98 | -86,71 | -1.108,45 | -124,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
