Pengestrømsopgørelse (TTM)
NGE Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | -1 | -5 | -3 | -1 | -4 | -6 | -7 | -8 | 2 | 11 | 7 | 2 | -4 | -10 |
| Ændring (%) | 9,40 | -18,89 | -23,28 | -23,66 | -31,00 | -114,87 | 772,64 | -37,61 | -60,28 | 218,13 | 68,57 | 14,07 | 12,33 | -120,33 | 591,78 | -40,89 | -69,17 | -302,48 | 149,39 | |
| % af pengestrømmen | 148,21 | 139,47 | 125,72 | 108,52 | 113,17 | 123,19 | 54,81 | 95,80 | 95,01 | 91,98 | 97,23 | 98,28 | 98,04 | 97,86 | 125,67 | 104,55 | 105,18 | 108,80 | 87,65 | 91,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Ændring (%) | -155,00 | 60,61 | 37,74 | -52,05 | -108,57 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | -0,89 | 0,42 | 0,75 | 1,16 | 0,76 | -0,10 | 0,15 | -0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -2,36 | -39,79 | -66,09 | 6,67 | 6,25 | -36,36 | -57,13 | -25,38 | -34,01 | 8,25 | 7,62 | 18,58 | 15,67 | 62,26 | 38,37 | 9,91 | 9,02 | 105,04 | 51,23 | |
| % af pengestrømmen | -47,15 | -39,60 | -26,50 | -10,11 | -14,73 | -24,69 | 47,03 | 4,04 | 4,79 | 7,70 | 2,77 | 1,79 | 1,85 | 1,91 | -19,53 | -3,25 | -6,08 | -22,24 | 18,14 | 11,44 |
| Cash Flow | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | -1 | -5 | -3 | -1 | -4 | -6 | -7 | -8 | 1 | 11 | 6 | 2 | -5 | -11 |
| Ændring (%) | 16,25 | -10,01 | -11,13 | -26,80 | -36,61 | -133,41 | 399,28 | -37,10 | -58,97 | 200,95 | 66,77 | 14,34 | 12,54 | -115,83 | 731,53 | -41,24 | -70,19 | -351,33 | 139,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
