Pengestrømsopgørelse (TTM)
New Gold Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 244 | 295 | 297 | 354 | 316 | 324 | 338 | 265 | 265 | 191 | 184 | 202 | 249 | 288 | 282 | 326 | 354 | 393 | 446 | 508 |
| Ændring (%) | 20,72 | 0,71 | 19,37 | -10,69 | 2,27 | 4,45 | -21,56 | -0,23 | -27,93 | -3,78 | 10,35 | 22,86 | 15,59 | -2,05 | 15,65 | 8,56 | 11,05 | 13,44 | 14,03 | |
| % af pengestrømmen | 102,78 | 286,49 | -110,29 | -63,08 | -119,21 | 109,65 | 112,59 | 191,07 | 275,34 | -67,94 | -78,35 | -196,98 | -368,05 | -1.879,74 | -693,84 | 3.258,00 | -755,77 | -489,17 | 794,30 | 1.227,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -161 | -173 | -192 | -233 | -293 | 57 | 53 | 68 | 28 | -282 | -238 | -231 | -245 | -234 | -255 | -257 | -249 | -263 | -278 | -579 |
| Ændring (%) | 7,64 | 10,85 | 21,56 | 25,45 | -119,60 | -7,49 | 28,25 | -58,30 | -1.092,61 | -15,47 | -2,98 | 5,80 | -4,33 | 9,02 | 0,63 | -3,08 | 5,87 | 5,73 | 107,94 | |
| % af pengestrømmen | -67,72 | -168,32 | 71,32 | 41,55 | 110,28 | 19,44 | 17,68 | 49,06 | 29,55 | 100,43 | 101,75 | 224,90 | 361,83 | 1.529,41 | 628,33 | -2.567,00 | 531,62 | 328,02 | -496,43 | -1.398,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 154 | -22 | -380 | -688 | -293 | -86 | -91 | -192 | -191 | -185 | -174 | -71 | -72 | -69 | -67 | -58 | -152 | -208 | -109 | 112 |
| Ændring (%) | -114,23 | 1.633,33 | 81,14 | -57,36 | -70,50 | 5,43 | 110,31 | -0,21 | -3,34 | -5,89 | -59,05 | 0,28 | -4,06 | -2,62 | -12,72 | 160,55 | 36,80 | -47,35 | -202,83 | |
| % af pengestrømmen | 64,77 | -21,28 | 141,01 | 122,39 | 110,43 | -29,30 | -30,37 | -138,18 | -199,17 | 65,91 | 74,34 | 69,36 | 105,77 | 448,37 | 164,53 | -583,00 | 324,57 | 258,78 | -195,01 | 271,74 |
| Cash Flow | 238 | 103 | -269 | -562 | -266 | 295 | 300 | 139 | 96 | -281 | -234 | -103 | -68 | -15 | -41 | 10 | -47 | -80 | 56 | 41 |
| Ændring (%) | -56,69 | -361,61 | 108,69 | -52,74 | -211,19 | 1,73 | -53,78 | -30,76 | -392,09 | -16,57 | -56,11 | -34,24 | -77,37 | 165,36 | -124,63 | -568,00 | 71,58 | -169,86 | -26,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
