Pengestrømsopgørelse (TTM)
Newfoundland Discovery Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 4,03 | 19,73 | 1,22 | -44,18 | 7,73 | -30,77 | -12,06 | -10,88 | -73,67 | 19,68 | 62,08 | 6,82 | 94,31 | -3,18 | -27,27 | -22,97 | -30,27 | -24,88 | |
| % af pengestrømmen | -51,82 | -39,52 | -117,00 | -165,12 | 111,02 | 54,13 | 48,63 | 60,12 | 48,18 | 9,65 | 28,71 | 40,30 | 77,88 | 1.301,91 | 136,35 | 162,86 | 176,48 | 267,44 | 86,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 5,18 | 123,86 | 20,63 | 7,43 | 41,12 | -8,03 | -24,64 | 17,95 | 20,84 | -33,44 | -1,47 | -34,87 | -115,66 | 55,47 | 5,30 | -13,51 | 0,74 | -118,86 | |
| % af pengestrømmen | -13,18 | -10,16 | -56,26 | -94,62 | 122,44 | 78,21 | 93,34 | 98,88 | 104,88 | 96,43 | 159,55 | 136,13 | 160,41 | -216,14 | -36,35 | -62,86 | -76,48 | -167,44 | 13,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ændring (%) | 23,74 | -26,17 | -5,58 | -69,20 | -46,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84,93 | 483,46 | 0,00 | 0,00 | -17,14 | ||||||
| % af pengestrømmen | 165,00 | 149,68 | 273,26 | 359,74 | -133,46 | -32,34 | -41,97 | -59,00 | -53,06 | -6,09 | -88,27 | -76,43 | -138,29 | -985,77 | |||||
| Cash Flow | 3 | 5 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 36,40 | -59,56 | -28,28 | -183,02 | 120,93 | -22,94 | -28,87 | 11,20 | 31,42 | -59,77 | 15,48 | -44,73 | -88,38 | 824,47 | -39,11 | -28,91 | -53,99 | 132,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
