Pengestrømsopgørelse (TTM)
NEOJAPAN Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 976 | 1.107 | 1.261 | 1.190 | 1.105 | 1.027 | 1.452 | 2.061 | 2.297 | 2.245 |
| Ændring (%) | 13,42 | 13,91 | -5,63 | -7,14 | -7,06 | 41,38 | 41,94 | 11,45 | -2,25 | |
| % af pengestrømmen | 202,49 | 172,97 | 147,14 | 138,86 | 205,77 | 318,94 | -428,32 | 1.482,73 | 158,20 | 213,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -337 | -326 | -260 | -174 | -205 | -359 | -516 | -452 | -279 | -528 |
| Ændring (%) | -3,26 | -20,25 | -33,08 | 17,82 | 75,12 | 43,73 | -12,40 | -38,27 | 89,11 | |
| % af pengestrømmen | -69,92 | -50,94 | -30,34 | -20,30 | -38,18 | -111,49 | 152,21 | -325,18 | -19,21 | -50,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -249 | -255 | -219 | -207 | -387 | -389 | -1.293 | -1.488 | -558 | -659 |
| Ændring (%) | 2,41 | -14,12 | -5,48 | 86,96 | 0,52 | 232,39 | 15,08 | -62,50 | 18,07 | |
| % af pengestrømmen | -51,66 | -39,84 | -25,55 | -24,15 | -72,07 | -120,81 | 381,42 | -1.070,50 | -38,43 | -62,61 |
| Cash Flow | 482 | 640 | 857 | 857 | 537 | 322 | -339 | 139 | 1.452 | 1.052 |
| Ændring (%) | 32,78 | 33,91 | 0,00 | -37,34 | -40,04 | -205,28 | -141,00 | 944,60 | -27,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
