Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nitori Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-20 |
2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 150.879 | 99.344 | 85.565 | 98.128 | 78.341 | 143.593 | 121.787 | 144.384 |
| Ændring (%) | -34,16 | -13,87 | 14,68 | -20,16 | 83,29 | -15,19 | 18,55 | |
| % af pengestrømmen | -985,88 | 2.665,52 | 5.384,83 | -104,75 | -4.663,16 | -1.840,70 | -1.274,19 | 801,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -195.985 | -193.663 | -119.980 | -143.523 | -113.604 | -131.824 | -123.130 | -127.856 |
| Ændring (%) | -1,18 | -38,05 | 19,62 | -20,85 | 16,04 | -6,60 | 3,84 | |
| % af pengestrømmen | 1.280,61 | -5.196,22 | -7.550,66 | 153,21 | 6.762,14 | 1.689,83 | 1.288,24 | -709,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30.309 | 81.296 | 17.729 | -53.375 | 31.631 | -20.606 | -9.654 | 1.295 |
| Ændring (%) | 168,22 | -78,19 | -401,06 | -159,26 | -165,14 | -53,15 | -113,41 | |
| % af pengestrømmen | -198,05 | 2.181,27 | 1.115,73 | 56,98 | -1.882,81 | 264,15 | 101,00 | 7,19 |
| Cash Flow | -15.304 | 3.727 | 1.589 | -93.675 | -1.680 | -7.801 | -9.558 | 18.022 |
| Ændring (%) | -124,35 | -57,37 | -5.995,22 | -98,21 | 364,35 | 22,52 | -288,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
