Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nabriva Therapeutics plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -73 | -71 | -65 | -66 | -67 | -60 | -54 | -48 | -41 | -37 | -26 | -13 |
| Ændring (%) | -2,89 | -9,09 | 2,02 | 0,97 | -10,85 | -9,66 | -10,29 | -14,63 | -10,90 | -27,93 | -51,21 | |
| % af pengestrømmen | 198,65 | 159,15 | -234,65 | -578,77 | -617,29 | -953,83 | 255,47 | 117,27 | 110,15 | 104,01 | 82,59 | 72,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 380,70 | 36,50 | -74,60 | -9,47 | -5,81 | -103,70 | -5.566,67 | 63,41 | -1,87 | -12,55 | -28,70 | |
| % af pengestrømmen | 0,15 | 0,61 | -1,35 | -0,83 | -0,79 | -1,30 | -0,01 | 0,40 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 0,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | 27 | 92 | 78 | 78 | 66 | 34 | 8 | 5 | 2 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -25,83 | 241,97 | -15,38 | 0,43 | -15,19 | -49,33 | -77,37 | -38,94 | -60,18 | -380,66 | -15,25 | |
| % af pengestrømmen | -98,16 | -60,07 | 333,16 | 681,59 | 723,05 | 1.062,88 | -159,69 | -18,50 | -12,43 | -5,24 | 16,22 | 24,59 |
| Cash Flow | -37 | -45 | 28 | 11 | 11 | 6 | -21 | -41 | -37 | -35 | -32 | -18 |
| Ændring (%) | 21,21 | -161,66 | -58,64 | -5,33 | -42,30 | -437,28 | 95,43 | -9,11 | -5,64 | -9,24 | -44,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
