Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.106 | 1.129 | 1.236 | 1.365 | 1.144 | 1.136 | 1.287 | 1.240 | 1.450 | 1.495 | 1.397 | 1.254 | 950 | 977 | 781 | 755 | 805 | 806 | 840 |
| Ændring (%) | 2,08 | 9,52 | 10,42 | -16,17 | -0,74 | 13,33 | -3,65 | 16,94 | 3,10 | -6,56 | -10,24 | -24,24 | 2,84 | -20,06 | -3,33 | 6,62 | 0,12 | 4,22 | |
| % af pengestrømmen | -616,79 | -191,36 | -1.329,03 | 532,62 | -716,11 | 469,03 | 168,46 | 299,52 | 377,60 | 253,82 | -1.552,22 | -375,45 | -195,47 | -169,32 | -174,72 | -397,37 | 1.298,39 | 982,93 | 2.709,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -223 | -280 | -343 | -497 | -538 | -660 | -762 | -700 | -756 | -704 | -696 | -682 | -645 | -579 | -447 | -423 | -383 | -376 | -321 |
| Ændring (%) | 25,56 | 22,59 | 44,80 | 8,31 | 22,62 | 15,52 | -8,14 | 8,00 | -6,88 | -1,14 | -2,01 | -5,43 | -10,23 | -22,80 | -5,37 | -9,46 | -1,83 | -14,63 | |
| % af pengestrømmen | 124,32 | 47,44 | 368,82 | -193,83 | 336,73 | -272,44 | -99,74 | -169,08 | -196,88 | -119,52 | 773,33 | 204,19 | 132,72 | 100,35 | 100,00 | 222,63 | -617,74 | -458,54 | -1.035,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.083 | -1.451 | -963 | -638 | -795 | -267 | 203 | -160 | -325 | -264 | -777 | -874 | -798 | -949 | -740 | -488 | -312 | -307 | -522 |
| Ændring (%) | 33,95 | -33,63 | -33,71 | 24,51 | -66,45 | -176,13 | -178,82 | 103,12 | -18,77 | 194,32 | 12,48 | -8,70 | 18,92 | -22,02 | -34,05 | -36,07 | -1,60 | 70,03 | |
| % af pengestrømmen | 604,26 | 246,01 | 1.035,48 | -249,14 | 497,52 | -110,13 | 26,57 | -38,65 | -84,64 | -44,82 | 863,33 | 261,68 | 164,20 | 164,47 | 165,55 | 256,84 | -503,23 | -374,39 | -1.683,87 |
| Cash Flow | -179 | -590 | -93 | 256 | -160 | 242 | 764 | 414 | 384 | 589 | -90 | -334 | -486 | -577 | -447 | -190 | 62 | 82 | 31 |
| Ændring (%) | 229,02 | -84,23 | -375,52 | -162,35 | -251,56 | 215,55 | -45,81 | -7,25 | 53,39 | -115,28 | 271,11 | 45,51 | 18,72 | -22,53 | -57,49 | -132,63 | 32,26 | -62,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
