Pengestrømsopgørelse (TTM)
AZ-COM MARUWA Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.602 | 7.970 | 6.065 | 6.087 | 8.546 | 11.408 | 13.040 | 10.798 | 8.954 | 8.897 |
| Ændring (%) | 4,84 | -23,90 | 0,36 | 40,40 | 33,49 | 14,31 | -17,19 | -17,08 | -0,64 | |
| % af pengestrømmen | 122,00 | 44,41 | 51,11 | 205,71 | 246,57 | 390,28 | 306,82 | 79,90 | 105,39 | -187,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.487 | -4.576 | -2.987 | -5.240 | -15.380 | -14.018 | -6.823 | -5.864 | -7.368 | -10.606 |
| Ændring (%) | 84,00 | -34,72 | 75,43 | 193,51 | -8,86 | -51,33 | -14,06 | 25,65 | 43,95 | |
| % af pengestrømmen | -39,91 | -25,50 | -25,17 | -177,09 | -443,74 | -479,58 | -160,54 | -43,39 | -86,72 | 223,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 607 | 14.040 | 8.790 | 799 | 8.986 | 5.533 | -1.967 | 8.581 | 6.910 | -3.035 |
| Ændring (%) | 2.213,01 | -37,39 | -90,91 | 1.024,66 | -38,43 | -135,55 | -536,25 | -19,47 | -143,92 | |
| % af pengestrømmen | 9,74 | 78,24 | 74,07 | 27,00 | 259,26 | 189,29 | -46,28 | 63,49 | 81,33 | 63,98 |
| Cash Flow | 6.231 | 17.945 | 11.867 | 2.959 | 3.466 | 2.923 | 4.250 | 13.515 | 8.496 | -4.744 |
| Ændring (%) | 188,00 | -33,87 | -75,07 | 17,13 | -15,67 | 45,40 | 218,00 | -37,14 | -155,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
