Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mattr Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 33 | 65 | 71 | 38 | 90 | 211 | 192 | 232 | 186 | 125 | 168 | 131 | 114 | 61 | 34 | 64 | 63 | 104 |
| Ændring (%) | 41,85 | 96,98 | 10,04 | -46,98 | 139,40 | 133,65 | -8,94 | 20,43 | -19,57 | -33,08 | 34,86 | -22,02 | -13,06 | -46,86 | -44,44 | 90,79 | -1,78 | 65,66 | |
| % af pengestrømmen | 63,82 | 325,68 | -71,82 | -65,59 | -156,22 | 1.240,93 | 151,28 | 252,19 | 2.661,33 | -710,25 | 177,83 | 109,14 | 101,51 | 129,40 | 35,95 | -12,78 | -31,97 | -43,68 | -23,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 113 | 108 | 4 | -11 | 34 | 22 | 20 | -2 | -95 | -106 | 110 | 112 | 95 | 76 | -155 | -533 | -460 | -447 | -438 |
| Ændring (%) | -4,63 | -96,45 | -376,91 | -424,28 | -36,23 | -11,13 | -107,80 | 6.109,72 | 12,42 | -203,36 | 1,72 | -15,06 | -20,16 | -304,58 | 244,17 | -13,74 | -2,76 | -2,14 | |
| % af pengestrømmen | 312,10 | 1.070,79 | -4,25 | 9,78 | -142,43 | 301,39 | 13,98 | -2,00 | -1.086,47 | 405,28 | 156,73 | 72,55 | 73,50 | 86,05 | -92,02 | 202,62 | 229,20 | 310,05 | 100,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100 | -134 | -164 | -175 | -103 | -118 | -112 | -134 | -144 | -114 | -162 | -126 | -101 | -102 | 251 | 224 | 189 | 230 | -102 |
| Ændring (%) | 33,84 | 22,24 | 7,05 | -41,19 | 14,99 | -5,68 | 20,18 | 7,08 | -20,70 | 41,98 | -22,19 | -20,07 | 1,17 | -346,24 | -10,64 | -15,52 | 21,37 | -144,21 | |
| % af pengestrømmen | -275,55 | -1.326,79 | 181,57 | 161,30 | 426,11 | -1.625,77 | -80,01 | -176,03 | -1.651,68 | 434,62 | -230,88 | -81,75 | -77,93 | -115,62 | 148,81 | -85,08 | -94,25 | -159,14 | 23,24 |
| Cash Flow | 36 | 10 | -90 | -109 | -24 | 7 | 140 | 76 | 9 | -26 | 70 | 154 | 129 | 88 | 168 | -263 | -201 | -144 | -437 |
| Ændring (%) | -72,20 | -993,24 | 20,50 | -77,74 | -130,14 | 1.816,51 | -45,37 | -88,59 | -401,38 | -367,27 | 119,74 | -16,16 | -31,81 | 91,31 | -256,31 | -23,74 | -28,12 | 202,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
