Pengestrømsopgørelse (TTM)
Matinas BioPharma Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -16 | -15 | -15 | -20 | -19 | -19 | -18 | -16 | -15 | -15 | -17 | -18 | -17 | -16 | -12 | -11 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | 3,48 | -2,25 | 0,69 | 27,83 | -3,98 | 1,82 | -3,49 | -15,89 | -3,54 | 1,87 | 11,01 | 5,38 | -5,14 | -6,31 | -23,68 | -8,95 | -18,35 | -22,20 | |
| % af pengestrømmen | -98,38 | -87,81 | -178,84 | 370,22 | 97,78 | 136,87 | 134,90 | 136,04 | 2.370,27 | 314,49 | 747,82 | 363,32 | 323,38 | -436,06 | -636,16 | -207,12 | -478,04 | 185,43 | 213,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 23 | 26 | 17 | 11 | -1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 13 | 12 | 3 | 12 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 13,27 | -35,01 | -34,92 | -104,87 | -1.035,89 | -1,98 | 0,80 | 203,21 | -31,30 | 29,32 | -7,55 | -74,63 | 275,66 | -21,08 | -21,72 | 40,76 | -91,92 | -59,15 | |
| % af pengestrømmen | 148,90 | 145,49 | 197,02 | -263,61 | 2,65 | -36,20 | -34,35 | -36,18 | -2.272,26 | -214,72 | -648,16 | -262,25 | -56,20 | 300,10 | 368,76 | 123,15 | 439,41 | -16,87 | -10,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -0,83 | -7,21 | -96,07 | -68,19 | 6,12 | -14,44 | -122,78 | -27,78 | -15,38 | -36,36 | -814,29 | 18.380,00 | -0,71 | 0,00 | 17,38 | -70,27 | 4,09 | 1,77 | |
| % af pengestrømmen | 49,47 | 42,32 | 81,83 | -6,61 | -0,43 | -0,67 | -0,56 | 0,13 | 1,98 | 0,23 | 0,34 | -1,07 | -167,18 | 235,96 | 367,40 | 183,97 | 138,63 | -68,56 | -103,23 |
| Cash Flow | 15 | 18 | 9 | -4 | -20 | -14 | -14 | -14 | -1 | -5 | -2 | -5 | -6 | 4 | 2 | 6 | 2 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | 15,93 | -52,01 | -148,64 | 384,00 | -31,40 | 3,30 | -4,30 | -95,17 | 626,98 | -57,16 | 128,49 | 18,40 | -170,35 | -35,78 | 134,40 | -60,55 | -310,48 | -32,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
