Pengestrømsopgørelse (TTM)
Middlesex Water Company - Preferred Security Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 35 | 33 | 38 | 45 | 59 | 61 | 63 | 64 | 57 | 53 | 43 | 41 | 50 | 59 | 66 | 73 | 66 | 63 |
| Ændring (%) | -26,40 | -4,83 | 13,72 | 20,63 | 29,40 | 4,66 | 3,25 | 0,68 | -10,47 | -7,57 | -17,65 | -4,81 | 21,17 | 17,15 | 12,14 | 10,75 | -10,16 | -4,48 | |
| % af pengestrømmen | -131,18 | -151,51 | -480,69 | -4.105,03 | -2.426,89 | -2.469,71 | 20.800,34 | 4.040,56 | 111.907,02 | 92.106,45 | -3.670,51 | -2.165,62 | 1.134,16 | 1.485,80 | 3.198,80 | -33.262,63 | -1.924,46 | -5.099,53 | 25.138,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -107 | -96 | -79 | -71 | -69 | -81 | -88 | -99 | -103 | -98 | -90 | -80 | -68 | -67 | -75 | -79 | -101 | -101 | -101 |
| Ændring (%) | -9,96 | -17,38 | -10,74 | -2,48 | 17,15 | 8,97 | 12,48 | 3,43 | -4,05 | -8,42 | -11,23 | -14,71 | -2,48 | 12,07 | 6,06 | 27,78 | 0,26 | -0,42 | |
| % af pengestrømmen | 296,85 | 419,47 | 1.155,26 | 7.743,61 | 3.701,07 | 3.409,86 | -29.902,71 | -6.327,74 | -180.047,37 | -158.822,58 | 6.271,14 | 3.988,69 | -1.871,74 | -1.973,47 | -4.064,38 | 39.971,72 | 2.668,26 | 7.890,35 | -40.546,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 38 | 39 | 32 | 22 | 20 | 27 | 37 | 39 | 41 | 36 | 35 | 31 | 20 | 18 | 13 | 24 | 35 | 39 |
| Ændring (%) | 62,98 | 2,62 | -17,99 | -32,29 | -9,02 | 36,11 | 37,88 | 3,92 | 6,50 | -13,20 | -3,83 | -11,64 | -35,11 | -10,59 | -26,18 | 86,46 | 41,71 | 11,68 | |
| % af pengestrømmen | -65,67 | -167,96 | -574,57 | -3.538,58 | -1.174,18 | -840,14 | 9.202,37 | 2.387,18 | 68.240,35 | 66.816,13 | -2.500,63 | -1.723,07 | 837,58 | 587,67 | 965,58 | -6.609,09 | -643,80 | -2.690,82 | 15.507,63 |
| Cash Flow | -36 | -23 | -7 | -1 | -2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | 4 | 3 | 2 | -0 | -4 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | -36,28 | -70,00 | -86,68 | 104,04 | 27,16 | -112,43 | 431,53 | -96,36 | 8,77 | -2.419,35 | 39,57 | -281,76 | -7,51 | -45,58 | -110,78 | 1.814,14 | -66,09 | -119,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
